(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
65,547
93,388
減価償却費及び償却費
24,866
35,270
減損損失（又は戻入れ）
67
2,119
金融収益
△749
△12,027
金融費用
2,737
4,938
持分法による投資損益（△は益）
△1,413
△38
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加）
△22,763
2,063
契約資産の増減（△は増加）
327
3,609
棚卸資産の増減（△は増加）
10,994
△4,685
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
4,441
1,651
契約負債の増減（△は減少）
△790
6,945
従業員給付の増減（△は減少）
△876
1,484
引当金の増減（△は減少）
170
△5,768
その他
3,594
△6,342
小計
86,154
122,607
利息及び配当金の受取額
1,220
1,724
利息の支払額
△1,242
△4,195
法人所得税の支払額
△18,094
△29,574
68,037
90,561
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,035
△11,598
有形固定資産の売却による収入
1,204
13
無形資産の取得による支出
△7,242
△8,318
持分法適用会社に対する投資の取得による支出
△144
△3,374
持分法適用会社に対する投資の売却による収入
－
18,616
その他の金融資産の取得による支出
△46,592
△20,823
その他の金融資産の売却及び償還による収入
45,233
25,014
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
6
△258,225
313
△560
△275,488
△1,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還及び借入金の返済による支出
35
△111,913
△61,109
借入による収入
261,123
88,825
社債の発行による収入
49,798
リース負債の返済による支出
△9,690
△11,079
非支配持分からの払込による収入
232
配当金の支払額
24
△20,623
△26,263
非支配持分への配当金の支払額
△58
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△568
△71,581
△121
△118
167,946
△81,093
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
768
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△38,736
8,593
現金及び現金同等物の期首残高
7
144,360
105,623
現金及び現金同等物の期末残高
114,216