⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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2020年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債
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2015年
12月22日
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10,027
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10,017
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―
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無担保社債
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2020年
12月22日
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(―)
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(―)
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キャリアインキュベーション株式会社
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キャリアインキュベーション株式会社第1回無担保社債
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2016年
７月４日
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39
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32
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0.33
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無担保社債
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2023年
７月25日
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(7)
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(7)
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合計
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―
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―
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10,066
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10,049
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―
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―
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―
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(7)
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(7)
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(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容は次のとおりであります。
発行すべき
株式の内容
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新株予約権
の発行価格
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株式の
発行価格
(円)
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発行価格
の総額
(百万円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価格
の総額(百万円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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新株予約権の譲渡に関する事項
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普通株式
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無償
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(注)１
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10,000
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―
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100
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自 2016年
１月５日
至 2020年
12月８日
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本社債と分離して譲渡することができない
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(注) １ 「第４提出会社の状況」「１株式等の状況」「(２)新株予約権等の状況」「③ その他の新株予約権等の状況」「(注)３」に記載のとおりであります。
２ 本ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の金額償還に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込みがあったものとみなす。
３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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7
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10,007
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7
|
7
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4
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,286
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1,763
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2.81
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,737
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1,758
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0.22
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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243
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269
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,796
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96
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1.59
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2020年～2023年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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411
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544
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―
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2020年～2025年
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合計
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5,475
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4,432
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」は、期末残高における加重平均利率によっております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金およびリース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。(１年以内に返済予定のものを除く。)
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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54
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23
|
14
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4
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リース債務
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221
|
155
|
130
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24
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。