(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,587
13,196
減価償却費
2,211
1,790
減損損失
46
9
のれん償却額
96
無形固定資産償却費
642
744
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
270
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
17
受取利息及び受取配当金
△45
△119
支払利息
69
39
為替差損益（△は益）
391
△519
持分法による投資損益（△は益）
△420
510
投資事業組合運用損益（△は益）
△73
18
違約金収入
△734
－
固定資産除却損
16
22
投資有価証券売却損益（△は益）
△511
△70
投資有価証券評価損
8
1
関係会社株式売却損益（△は益）
52
△373
関係会社株式評価損
55
持分変動損益（△は益）
△741
177
売上債権の増減額（△は増加）
△1,048
7,111
棚卸資産の増減額（△は増加）
△597
△340
仕入債務の増減額（△は減少）
366
△1,453
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,907
△1,224
その他
△1,193
△2,417
小計
9,543
17,227
利息及び配当金の受取額
68
546
利息の支払額
△61
△116
違約金の受取額
734
法人税等の支払額
△6,976
△5,174
3,308
12,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△464
△631
定期預金の払戻による収入
523
436
有形固定資産の取得による支出
△1,805
△2,036
無形固定資産の取得による支出
△655
△536
投資有価証券の取得による支出
△1
△466
投資有価証券の売却による収入
564
143
関係会社株式の取得による支出
△688
△23
関係会社株式の売却による収入
417
236
差入保証金の差入による支出
△727
△985
差入保証金の回収による収入
551
948
貸付けによる支出
△158
△90
貸付金の回収による収入
64
48
その他の支出
△553
△716
その他の収入
10
23
△2,923
△3,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
54
15
短期借入金の返済による支出
△1,219
△16
長期借入金の返済による支出
△46
△12,031
配当金の支払額
△3,851
△5,775
非支配株主への配当金の支払額
△99
△206
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△31
△317
△5,510
△18,332
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,653
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,560
△7,846
現金及び現金同等物の期首残高
49,074
63,858
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 44,513
※１ 56,012