(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

13,196

7,270

 

減価償却費

1,790

1,974

 

減損損失

9

26

 

のれん償却額

96

91

 

無形固定資産償却費

744

752

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

60

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15

219

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17

1

 

受取利息及び受取配当金

119

139

 

支払利息

39

71

 

為替差損益(△は益)

519

837

 

持分法による投資損益(△は益)

510

363

 

投資事業組合運用損益(△は益)

18

12

 

固定資産除却損

22

12

 

投資有価証券売却損益(△は益)

70

155

 

投資有価証券評価損

1

164

 

関係会社株式売却損益(△は益)

373

 

持分変動損益(△は益)

177

45

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,111

6,255

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

340

194

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,453

1,957

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,224

982

 

その他

2,417

1,352

 

小計

17,227

15,113

 

利息及び配当金の受取額

546

194

 

利息の支払額

116

80

 

法人税等の支払額

5,174

4,471

 

法人税等の還付額

586

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,483

11,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

631

330

 

定期預金の払戻による収入

436

819

 

有形固定資産の取得による支出

2,036

1,359

 

無形固定資産の取得による支出

536

705

 

投資有価証券の取得による支出

466

128

 

投資有価証券の売却による収入

143

171

 

関係会社株式の取得による支出

23

137

 

関係会社株式の売却による収入

236

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

453

 

差入保証金の差入による支出

985

245

 

差入保証金の回収による収入

948

122

 

貸付けによる支出

90

75

 

貸付金の回収による収入

48

92

 

その他の支出

716

316

 

その他の収入

23

189

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,650

2,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

15

11

 

短期借入金の返済による支出

16

111

 

長期借入れによる収入

6,050

 

長期借入金の返済による支出

12,031

2,029

 

配当金の支払額

5,775

4,378

 

非支配株主への配当金の支払額

206

221

 

その他

317

328

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,332

1,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,653

954

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,846

8,932

現金及び現金同等物の期首残高

63,858

49,366

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 56,012

※1 58,299