(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
702,396
460,609
減価償却費
138,125
129,392
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26,537
14,705
賞与引当金の増減額（△は減少）
△80,729
△391,297
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3,342
△4,182
受取利息及び受取配当金
△14,548
△13,540
支払利息
395
383
違約金収入
△155,820
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,222
△25,398
売上債権の増減額（△は増加）
△288,694
809,389
たな卸資産の増減額（△は増加）
△163,209
12,046
仕入債務の増減額（△は減少）
△138,091
△380,512
差入保証金の増減額（△は増加）
△49,357
△1,610
助成金収入
△15,832
保険解約損益（△は益）
5,959
保険積立金の増減額（△は増加）
83,991
169,436
未払金の増減額（△は減少）
△34,353
△65,943
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,261
△229,083
その他
△75,831
△23,876
小計
△135,090
450,644
利息及び配当金の受取額
14,545
13,554
利息の支払額
△411
△383
違約金の受取額
158,620
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△267,810
△158,583
助成金の受取額
15,832
△230,147
321,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△40,022
△20,026
定期預金の払戻による収入
52,421
40,022
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△797
△701
有形固定資産の取得による支出
△8,667
△8,294
無形固定資産の取得による支出
△44,282
△51,168
△8,282
△2,425
△49,631
△42,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△22,589
△4,998
リース債務の返済による支出
△38,578
△41,722
配当金の支払額
△221,135
△439,801
自己株式の取得による支出
△65,441
△15
自己株式の売却による収入
9,570
8,497
△338,174
△478,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,106
△2,402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△621,059
△201,972
現金及び現金同等物の期首残高
7,632,849
9,307,851
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,011,790
※ 9,105,879