(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
760,475
944,365
減価償却費
108,344
130,325
受取利息及び受取配当金
△14,532
△16,781
受取保険金
-
△543
支払利息
505
387
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,993
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
2,394
固定資産除却損
6,075
売上債権の増減額（△は増加）
506,001
1,289,385
棚卸資産の増減額（△は増加）
△274,748
159,200
差入保証金の増減額（△は増加）
151,599
9,724
仕入債務の増減額（△は減少）
307,828
△22,098
賞与引当金の増減額（△は減少）
△353,830
△498,417
受注損失引当金の増減額（△は減少）
91,599
△36,091
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,260
△3,600
未払金の増減額（△は減少）
△99,679
△74,193
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,175
△54,725
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23,614
15,976
その他
133,733
13,309
小計
1,274,596
1,857,700
利息及び配当金の受取額
14,534
16,781
保険金の受取額
543
利息の支払額
△505
△387
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△113,736
△284,252
1,174,889
1,590,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,030
定期預金の払戻による収入
20,028
20,030
投資有価証券の売却による収入
29,420
有形固定資産の取得による支出
△258,806
△34,874
無形固定資産の取得による支出
△102,411
△163,840
資産除去債務の履行による支出
△142,831
△17,061
△19,245
2,966
△523,298
△183,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△31,243
△22,515
配当金の支払額
△363,455
△449,969
自己株式の取得による支出
△130,428
△12,337
△525,127
△484,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,540
5,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
142,003
928,117
現金及び現金同等物の期首残高
9,295,820
9,139,207
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,437,824
※1 10,067,324