(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
320,440
△23,776
減価償却費
203,950
247,569
無形固定資産償却費
235,868
246,805
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△51,082
△134,696
賞与引当金の増減額（△は減少）
△262,869
△260,427
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,493
246
受注損失引当金の増減額（△は減少）
11,170
203,440
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△98
受取利息及び受取配当金
△10,989
△10,950
支払利息
6,183
15,000
固定資産除却損
3,615
1,040
売上債権の増減額（△は増加）
1,552,825
1,122,130
たな卸資産の増減額（△は増加）
△788,242
△1,515,522
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△166,731
239,476
仕入債務の増減額（△は減少）
△231,569
△569,986
未払費用の増減額（△は減少）
△37,360
△35,765
その他の流動負債の増減額（△は減少）
365,939
233,365
その他の固定負債の増減額（△は減少）
101,323
△199,992
その他
△477
-
小計
1,249,409
△442,140
利息及び配当金の受取額
10,968
10,888
利息の支払額
△6,208
△15,097
法人税等の支払額
△152,572
△96,365
1,101,597
△542,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△151
△1,142
投資有価証券の売却による収入
0
関係会社株式の取得による支出
△3,640
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△59,470
△76,407
有形固定資産の取得による支出
△107,149
△302,077
無形固定資産の取得による支出
△159,682
△186,267
△326,454
△569,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,000
379,000
リース債務の返済による支出
△105,566
△108,258
配当金の支払額
△63,030
△63,081
△82
△148,679
207,659
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
626,463
△902,817
現金及び現金同等物の期首残高
1,454,741
3,847,222
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
67,264
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,081,204
※1 3,011,670