(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△45,617
78,119
減価償却費
75,359
88,160
無形固定資産償却費
81,598
56,305
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△44,884
△69,145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
△322
賞与引当金の増減額（△は減少）
336,725
346,875
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,658
9,489
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,645
74,147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△175
受取利息及び受取配当金
△6,742
△4,081
支払利息
5,094
5,026
固定資産除却損
785
28
売上債権の増減額（△は増加）
1,425,028
1,544,854
たな卸資産の増減額（△は増加）
△538,227
△468,577
リース投資資産の増減額（△は増加）
49,020
150,479
その他の流動資産の増減額（△は増加）
42,306
32,127
仕入債務の増減額（△は減少）
△708,181
△128,466
未払費用の増減額（△は減少）
61,545
62,224
リース債務の増減額（△は減少）
△62,440
△162,118
その他の流動負債の増減額（△は減少）
259,440
△1,687
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△5,248
△3,970
その他
△1,279
小計
941,773
1,608,015
利息及び配当金の受取額
6,738
4,026
利息の支払額
△5,105
△5,116
法人税等の支払額
△47,627
△244,492
895,779
1,362,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,030
△29
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1,388
△13,617
有形固定資産の取得による支出
△29,646
△41,620
無形固定資産の取得による支出
△43,584
△47,107
関係会社貸付けによる支出
△3,000
関係会社貸付金の回収による収入
3,000
△75,649
△102,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△31,000
50,500
リース債務の返済による支出
△27,109
△41,859
セール・アンド・リースバックによる収入
86,967
配当金の支払額
△61,598
△61,958
△119,708
33,648
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,263
△1,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
701,684
1,291,950
現金及び現金同等物の期首残高
3,847,222
3,170,856
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
67,264
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,616,172
※1 4,462,806