(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△23,776
958,757
減価償却費
247,569
272,748
無形固定資産償却費
246,805
174,058
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△134,696
△208,323
賞与引当金の増減額（△は減少）
△260,427
△294,491
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
246
△3,397
受注損失引当金の増減額（△は減少）
203,440
△968,468
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△98
29,257
受取利息及び受取配当金
△10,950
△7,725
支払利息
15,000
14,877
固定資産売却損益（△は益）
-
△264
固定資産除却損
1,040
172
売上債権の増減額（△は増加）
1,122,130
959,900
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,515,522
1,202,315
リース投資資産の増減額（△は増加）
230,842
501,644
その他の流動資産の増減額（△は増加）
8,634
16,313
仕入債務の増減額（△は減少）
△569,986
△97,985
未払費用の増減額（△は減少）
△35,765
△43,916
リース債務の増減額（△は減少）
△252,739
△539,575
その他の流動負債の増減額（△は減少）
295,007
△287,434
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△8,895
△3,782
その他
△4,036
小計
△442,140
1,670,644
利息及び配当金の受取額
10,888
7,687
利息の支払額
△15,097
△14,845
法人税等の支払額
△96,365
△269,696
△542,714
1,393,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△1,142
△143
関係会社株式の取得による支出
△3,640
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△76,407
△25,028
有形固定資産の取得による支出
△302,077
△198,587
有形固定資産の売却による収入
264
無形固定資産の取得による支出
△186,267
△312,944
関係会社貸付けによる支出
△11,400
関係会社貸付金の回収による収入
3,000
△569,535
△544,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
379,000
△329,500
リース債務の返済による支出
△108,258
△130,746
セール・アンド・リースバックによる収入
130,404
配当金の支払額
△63,081
△63,273
△72
207,659
△393,187
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,773
△275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△902,817
455,487
現金及び現金同等物の期首残高
3,847,222
3,170,856
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
67,264
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,011,670
3,626,344