(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
78,119
159,570
減価償却費
88,160
95,125
無形固定資産償却費
56,305
69,427
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△69,145
△22,837
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△322
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
346,875
337,975
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,489
11,449
受注損失引当金の増減額（△は減少）
74,147
△6,704
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△175
△25
受取利息及び受取配当金
△4,081
△3,330
支払利息
5,026
4,788
固定資産除却損
28
34
売上債権の増減額（△は増加）
1,544,854
1,009,141
たな卸資産の増減額（△は増加）
△468,577
△145,275
リース投資資産の増減額（△は増加）
150,479
161,670
その他の流動資産の増減額（△は増加）
32,127
40,488
仕入債務の増減額（△は減少）
△128,466
△286,070
未払費用の増減額（△は減少）
62,224
60,802
リース債務の増減額（△は減少）
△162,118
△174,051
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,687
△216,608
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3,970
△5,847
その他
△1,279
小計
1,608,015
1,088,444
利息及び配当金の受取額
4,026
3,267
利息の支払額
△5,116
△4,807
法人税等の支払額
△244,492
△37,758
1,362,432
1,049,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△29
△30
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△13,617
2,385
有形固定資産の取得による支出
△41,620
△33,740
無形固定資産の取得による支出
△47,107
△6,818
関係会社貸付けによる支出
△3,000
関係会社貸付金の回収による収入
3,000
定期預金の担保差入れによる支出
△500,000
△102,375
△538,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,500
リース債務の返済による支出
△41,859
△45,470
セール・アンド・リースバックによる収入
86,967
配当金の支払額
△61,958
△111,017
33,648
△156,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,755
1,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,291,950
356,137
現金及び現金同等物の期首残高
3,170,856
3,405,010
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,462,806
3,761,147