(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

762,860

1,126,621

 

減価償却費

328,725

333,789

 

無形固定資産償却費

328,489

284,318

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

158,695

71,406

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

500

282

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

330,547

477,938

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,542

7,148

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

16,546

230,296

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

69

115

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,000

-

 

受取利息及び受取配当金

6,716

8,723

 

支払利息

23,519

24,397

 

固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

固定資産除却損

1,449

592

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

17

 

売上債権の増減額(△は増加)

512,466

589,822

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

399,295

672,872

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

352,366

241,001

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

27,708

269,419

 

仕入債務の増減額(△は減少)

336,237

265,223

 

未払費用の増減額(△は減少)

50,013

85,043

 

リース債務の増減額(△は減少)

390,467

289,491

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

295,852

149,650

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

55

1,476

 

その他

3,838

3,945

 

小計

1,588,204

830,373

 

利息及び配当金の受取額

6,717

8,724

 

利息の支払額

23,508

24,368

 

法人税等の支払額

323,607

669,732

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,247,805

144,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

170,000

170,000

 

定期預金の払戻による収入

170,000

170,000

 

定期預金の担保解除による収入

1,000,000

-

 

投資有価証券の取得による支出

155

160

 

投資有価証券の売却による収入

-

2,595

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

83,637

145,872

 

有形固定資産の取得による支出

1,443,467

2,830,931

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

124,966

92,708

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

652,226

3,067,077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

2,000,000

 

リース債務の返済による支出

231,222

244,504

 

セール・アンド・リースバックによる収入

1,042,262

94,032

 

配当金の支払額

124,830

136,453

 

その他

-

107

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

686,209

1,712,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

686

3,535

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,282,474

1,205,578

現金及び現金同等物の期首残高

2,745,984

4,528,310

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,028,458

※1 3,322,732