(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
829,011
586,814
減価償却費
215,297
446,124
無形固定資産償却費
189,411
203,859
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△47,768
△81,919
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△279
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△111,101
△90,243
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,617
2,192
受注損失引当金の増減額(△は減少)
115,725
△99,523
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△72
△84
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
12,010
受取利息及び受取配当金
△4,506
△6,717
投資有価証券売却損益(△は益)
16
支払利息
15,676
42,020
固定資産売却損益(△は益)
△0
固定資産除却損
109
954
売上債権の増減額(△は増加)
493,428
1,623,201
棚卸資産の増減額(△は増加)
△381,008
△1,682,011
リース投資資産の増減額(△は増加)
171,533
176,470
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△109,022
△27,273
仕入債務の増減額(△は減少)
△395,745
△200,582
未払費用の増減額(△は減少)
△16,000
△16,730
リース債務の増減額(△は減少)
△207,099
△270,170
その他の流動負債の増減額(△は減少)
107,275
△63,419
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△69
△438
その他
△2,664
△8,473
小計
858,513
546,075
利息及び配当金の受取額
4,507
6,708
利息の支払額
△15,664
△42,056
法人税等の支払額
△400,208
△213,604
447,148
297,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△131
△97
投資有価証券の売却による収入
2,422
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△75,704
△42,663
有形固定資産の取得による支出
△1,327,114
△147,838
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△40,330
△40,881
△1,443,280
△229,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
635,000
リース債務の返済による支出
△160,612
△275,886
セール・アンド・リースバックによる収入
32,172
1,173,797
配当金の支払額
△77,082
△70,014
△107
429,369
827,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,959
△8,328
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△556,804
887,630
現金及び現金同等物の期首残高
4,528,310
3,520,636
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,971,506
※1 4,408,267