(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

829,011

586,814

 

減価償却費

215,297

446,124

 

無形固定資産償却費

189,411

203,859

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

47,768

81,919

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

279

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

111,101

90,243

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,617

2,192

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

115,725

99,523

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

72

84

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

-

12,010

 

受取利息及び受取配当金

4,506

6,717

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

16

 

支払利息

15,676

42,020

 

固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

固定資産除却損

109

954

 

売上債権の増減額(△は増加)

493,428

1,623,201

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

381,008

1,682,011

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

171,533

176,470

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

109,022

27,273

 

仕入債務の増減額(△は減少)

395,745

200,582

 

未払費用の増減額(△は減少)

16,000

16,730

 

リース債務の増減額(△は減少)

207,099

270,170

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

107,275

63,419

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

69

438

 

その他

2,664

8,473

 

小計

858,513

546,075

 

利息及び配当金の受取額

4,507

6,708

 

利息の支払額

15,664

42,056

 

法人税等の支払額

400,208

213,604

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,148

297,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

170,000

170,000

 

定期預金の払戻による収入

170,000

170,000

 

投資有価証券の取得による支出

131

97

 

投資有価証券の売却による収入

-

2,422

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

75,704

42,663

 

有形固定資産の取得による支出

1,327,114

147,838

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

40,330

40,881

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,443,280

229,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

635,000

-

 

リース債務の返済による支出

160,612

275,886

 

セール・アンド・リースバックによる収入

32,172

1,173,797

 

配当金の支払額

77,082

70,014

 

その他

107

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

429,369

827,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,959

8,328

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

556,804

887,630

現金及び現金同等物の期首残高

4,528,310

3,520,636

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,971,506

※1 4,408,267