（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	508	829
減価償却費	97	95
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△138	181
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	28
受取利息及び受取配当金	△13	△15
支払利息	0	－
助成金収入	△0	△250
有形固定資産除売却損益（△は益）	0	0
受取保険金	△0	－
売上債権の増減額（△は増加）	568	551
たな卸資産の増減額（△は増加）	△44	△141
仕入債務の増減額（△は減少）	△20	△32
未払消費税等の増減額（△は減少）	△63	△102
その他	△162	123
小計	751	1,266
利息及び配当金の受取額	25	23
利息の支払額	△0	－
助成金の受取額	0	250
法人税等の支払額	△334	△252
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	443	1,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1,300	△1,200
有価証券の償還による収入	1,500	1,300
有形固定資産の取得による支出	△56	△3
無形固定資産の取得による支出	△10	△16
投資有価証券の取得による支出	△413	△100
投資有価証券の償還による収入	200	0
その他	△1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△81	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△60	－
自己株式の処分による収入	26	1
自己株式の取得による支出	－	△100
配当金の支払額	△556	△330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△590	△429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△228	837
現金及び現金同等物の期首残高	4,243	4,960
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,015	5,797