(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,029,311
443,634
減価償却費
408,850
417,033
減損損失
－
832
のれん償却額
43,959
45,453
固定資産除却損
20,346
19,186
投資有価証券売却損益（△は益）
△46,936
△98,929
段階取得に係る差損益（△は益）
△79,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,338
△2,418
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,155
25,728
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,894
△13,346
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,580
△21,407
受取利息及び受取配当金
△66,420
△65,551
支払利息
18,205
17,827
固定資産売却損益（△は益）
△205
投資有価証券評価損益（△は益）
26,384
負ののれん発生益
△26,647
売上債権の増減額（△は増加）
66,038
331,618
たな卸資産の増減額（△は増加）
36,534
63,053
その他債権の増減額（△は増加）
△94,857
△54,172
仕入債務の増減額（△は減少）
△288,833
△183,336
受託現預金の増減額（△は増加）
※2 △660,000
※2 －
寄付金受入額
△88,000
その他
△80,513
△327,679
小計
198,515
597,526
利息及び配当金の受取額
66,867
65,550
利息の支払額
△18,717
△15,417
寄付金の受取額
88,000
法人税等の支払額
△134,011
△380,226
法人税等の還付額
141,488
342,142
267,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△10,005
△8
有形固定資産の取得による支出
△242,875
△979,189
無形固定資産の取得による支出
△36,156
△54,731
有形固定資産の売却による収入
5,380
投資有価証券の取得による支出
△5,972
△6,220
投資有価証券の償還による収入
200,000
投資有価証券の売却による収入
96,707
122,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△267,130
△15,170
保険積立金の積立による支出
△2,192
△8,811
保険積立金の払戻による収入
58,315
11,220
△201
△204,131
△930,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
360,000
770,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△90,810
△90,464
リース債務の返済による支出
△1,492
△1,528
自己株式の取得による支出
△168,150
△168,205
自己株式の売却による収入
32,661
194,543
配当金の支払額
△158,610
△156,688
△26,401
1,547,656
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
111,609
884,377
現金及び現金同等物の期首残高
4,866,034
4,933,267
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,977,643
※1 5,817,645