⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

東洋テック㈱

 SDGs推進私募債

[第17回

 銀行保証付私募債]

2021年

9月27日

1,000,000

1,000,000

0.28

無担保社債

2026年

9月25日

東洋テック㈱

 SDGs推進私募債

[第18回

 銀行保証付私募債]

2024年

5月27日

500,000

(注)1

無担保社債

2029年

5月25日

合計

1,000,000

1,500,000

 

(注)1.発行日の翌日から2024年11月25日までは年0.48%、2024年11月25日の翌日以降は6ヶ月円TIBORに0.20%を加えた利率であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

1,000,000

500,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

545,000

1,645,000

1.415

1年以内返済予定の長期借入金

415,848

599,184

0.921

1年以内返済予定のリース債務

55,428

53,633

2.698

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

3,796,008

5,055,028

0.925

2026年12月28日

~2034年3月31日

※長期借入金

355,590

276,220

日本円

6ヶ月TIBOR+0.5

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

379,651

330,189

2.673

2026年4月1日

~2032年12月31日

合計

5,547,526

7,959,255

 

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

  なお、一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で

  リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

 2. ※印の長期借入金については、ESOP信託設定に伴うものであり、返済額が未定のため連結決算

   日後5年内における1年ごとの返済予定額を記載しておりません。

 3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における

   1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超

2年以内
(千円)

2年超

3年以内
(千円)

3年超

4年以内
(千円)

4年超

5年以内
(千円)

長期借入金

1,599,184

599,184

1,603,184

399,628

リース債務

53,174

50,464

48,893

48,848

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。