④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

       (単位:千円) 

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形

固定資産

建物

4,558,718

131,800

318,655

212,093

4,159,769

1,880,832

 

構築物

56,191

4,117

52,074

25,540

 

機械及び装置

2,103,957

696,265

43,084

576,472

2,180,665

6,507,903

 

車両運搬具

212

952

0

697

467

22,554

 

工具、器具及び備品

481,831

155,491

5,161

143,028

489,132

826,848

 

土地

6,008,942

1,362,016

326,406

5,682,535

1,362,016

 

リース資産

121,046

13,966

107,079

32,589

 

建設仮勘定

36,022

120,319

36,022

120,319

 

  計

13,366,921

1,362,016

1,104,828

729,331

950,375

12,792,043

1,362,016

9,296,268

無形

固定資産

ソフトウエア

301,500

33,678

1,586

133,686

199,905

 

のれん

1,899,089

74,474

1,824,615

 

リース資産

257,222

29,679

227,543

 

その他

56,299

266,584

10,680

16,268

295,934

 

  計

615,022

2,199,352

12,266

254,108

2,547,999

 

 

(注)1

土地の当期首残高及び当期末残高の[ ]内は内書で、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日 公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

2

無形固定資産の「その他」は、顧客関連資産、電話加入権、ソフトウエア仮勘定、水道施設利用権 及び 商標権等であります。

3

当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

事務所開設・移転に係る設備改修

81,682

千円

 

賃貸不動産に係る設備改修

50,118

千円

機械及び装置

監視センター及び警備先への警報機器設備

696,265

千円

工具、器具及び備品

事務所開設・移転に係る設備改修、事務系備品

46,879

千円

 

集配金業務用入金機械

96,181

千円

 

緊急通報業務用端末

11,197

千円

ソフトウエア

業務系基幹システム

15,560

千円

 

事務系基幹システム

18,118

千円

のれん

子会社(アムス大阪)吸収合併

1,899,089

千円

その他

顧客関連資産等

243,004

千円

 

4

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

賃貸用不動産売却

316,499

千円

機械及び装置

監視センター及び警備先への警報機器設備

43,084

千円

工具、器具及び備品

事務所移転に係る事務系備品

5,161

千円

土地

賃貸用不動産売却

 326,406

千円

 

 

 

【引当金明細表】

        (単位:千円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

16,211

3,928

11,859

8,280

賞与引当金

375,963

419,217

375,963

419,217

役員賞与引当金

19,020

22,620

19,020

22,620

株式給付引当金

35,766

36,003

1,085

70,685

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。