④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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4,558,718
|
131,800
|
318,655
|
212,093
|
4,159,769
|
1,880,832
|
|
構築物
|
56,191
|
-
|
-
|
4,117
|
52,074
|
25,540
|
|
機械及び装置
|
2,103,957
|
696,265
|
43,084
|
576,472
|
2,180,665
|
6,507,903
|
|
車両運搬具
|
212
|
952
|
0
|
697
|
467
|
22,554
|
|
工具、器具及び備品
|
481,831
|
155,491
|
5,161
|
143,028
|
489,132
|
826,848
|
|
土地
|
6,008,942 [1,362,016]
|
-
|
326,406
|
-
|
5,682,535 [1,362,016]
|
-
|
|
リース資産
|
121,046
|
-
|
-
|
13,966
|
107,079
|
32,589
|
|
建設仮勘定
|
36,022
|
120,319
|
36,022
|
-
|
120,319
|
-
|
|
計
|
13,366,921 [1,362,016]
|
1,104,828
|
729,331
|
950,375
|
12,792,043 [1,362,016]
|
9,296,268
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
301,500
|
33,678
|
1,586
|
133,686
|
199,905
|
-
|
|
のれん
|
-
|
1,899,089
|
-
|
74,474
|
1,824,615
|
-
|
|
リース資産
|
257,222
|
-
|
-
|
29,679
|
227,543
|
-
|
|
その他
|
56,299
|
266,584
|
10,680
|
16,268
|
295,934
|
-
|
|
計
|
615,022
|
2,199,352
|
12,266
|
254,108
|
2,547,999
|
-
|
(注)1
|
土地の当期首残高及び当期末残高の[ ]内は内書で、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日 公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
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2
|
無形固定資産の「その他」は、顧客関連資産、電話加入権、ソフトウエア仮勘定、水道施設利用権 及び 商標権等であります。
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3
|
当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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事務所開設・移転に係る設備改修
|
81,682
|
千円
|
|
賃貸不動産に係る設備改修
|
50,118
|
千円
|
機械及び装置
|
監視センター及び警備先への警報機器設備
|
696,265
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
事務所開設・移転に係る設備改修、事務系備品
|
46,879
|
千円
|
|
集配金業務用入金機械
|
96,181
|
千円
|
|
緊急通報業務用端末
|
11,197
|
千円
|
ソフトウエア
|
業務系基幹システム
|
15,560
|
千円
|
|
事務系基幹システム
|
18,118
|
千円
|
のれん
|
子会社(アムス大阪)吸収合併
|
1,899,089
|
千円
|
その他
|
顧客関連資産等
|
243,004
|
千円
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4
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当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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賃貸用不動産売却
|
316,499
|
千円
|
機械及び装置
|
監視センター及び警備先への警報機器設備
|
43,084
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
事務所移転に係る事務系備品
|
5,161
|
千円
|
土地
|
賃貸用不動産売却
|
326,406
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
16,211
|
3,928
|
11,859
|
8,280
|
賞与引当金
|
375,963
|
419,217
|
375,963
|
419,217
|
役員賞与引当金
|
19,020
|
22,620
|
19,020
|
22,620
|
株式給付引当金
|
35,766
|
36,003
|
1,085
|
70,685
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。