（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	147,361	208,627
減価償却費	68,740	83,534
のれん償却額	11,966	－
繰延資産償却額	68	43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△306	△343
受取利息及び受取配当金	△12,434	△9,285
支払利息	7,232	11,826
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△775	△23,983
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,675	11,394
有価証券運用損益（△は益）	△31,592	△22,036
投資有価証券評価損益（△は益）	3,525	4,530
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△4,565
受取和解金	△10,937	－
助成金収入	△4,055	△14,807
売上債権の増減額（△は増加）	86,680	11,961
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,011	△1,763
仕入債務の増減額（△は減少）	△29,869	2,094
固定資産除却損	259	200
その他	△51,696	18,991
小計	173,829	276,420
利息及び配当金の受取額	12,452	9,295
利息の支払額	△7,301	△11,420
和解金の受取額	5,937	2,000
助成金の受取額	4,055	14,807
法人税等の還付額	－	118
法人税等の支払額	△69,064	△69,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	119,909	221,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△98,421	△22,525
無形固定資産の取得による支出	△1,600	－
投資有価証券の取得による支出	△233,547	△305,972
投資有価証券の売却による収入	268,489	234,576
貸付けによる支出	－	△28,800
貸付金の回収による収入	2,520	2,520
その他	4,368	51,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,190	△68,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	530,000	560,000
短期借入金の返済による支出	△490,000	△1,090,000
長期借入れによる収入	93,900	800,000
長期借入金の返済による支出	△104,404	△96,602
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△30,502	△13,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,006	159,906
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	60,719	312,762
現金及び現金同等物の期首残高	701,531	854,104
現金及び現金同等物の四半期末残高	762,251	1,166,866