(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,605
8,175
減価償却費
327
412
のれん償却額
203
205
賞与引当金の増減額（△は減少）
△461
△559
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△17
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△9
△26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47
△60
関係会社株式売却損益（△は益）
－
124
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,171
991
棚卸資産の増減額（△は増加）
△566
180
仕入債務の増減額（△は減少）
△369
△889
その他
△1,468
△1,088
小計
7,280
7,397
利息及び配当金の受取額
82
211
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△2,305
△2,785
5,052
4,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△124
△1,667
有価証券の売却及び償還による収入
209
450
有形固定資産の取得による支出
△395
△158
無形固定資産の取得による支出
△269
△100
投資有価証券の取得による支出
△600
△0
投資有価証券の売却による収入
100
定期預金の預入による支出
△178
△255
定期預金の払戻による収入
177
1,206
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1
0
投資事業組合からの分配による収入
7
9
長期前払費用の取得による支出
△200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△325
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△296
8
△30
△1,363
△1,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△3,502
△2,503
自己株式取得のための預託金の増減額
△2,507
配当金の支払額
△2,485
△3,096
△46
△56
△8,541
△5,656
現金及び現金同等物に係る換算差額
91
△90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,760
△1,994
現金及び現金同等物の期首残高
37,557
28,405
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 32,797
※ 26,410