(単位：千円）
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
617,872 |
6,509 |
117,287 (99,771) |
30,620 |
507,093 |
345,306 |
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工具、器具及び備品 |
5,548,825 |
98,979 |
351,570 (36,945) |
986,534 |
5,296,234 |
3,769,182 |
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リース資産 |
3,427,037 |
224,340 |
58,244 |
287,442 |
3,593,134 |
3,239,244 |
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建設仮勘定 |
426,100 |
37,333 |
1,842 |
- |
461,591 |
- |
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|
計 |
10,019,836 |
367,163 |
528,945 (136,716) |
1,304,597 |
9,858,054 |
7,353,733 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
11,052,307 |
576,902 |
279,436 (153,551) |
1,243,998 |
11,349,772 |
8,489,047 |
|
|
リース資産 |
787,297 |
- |
27,293 |
69,951 |
760,004 |
729,993 |
|
|
電話加入権 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
|
|
計 |
11,839,605 |
576,902 |
306,730 (153,551) |
1,313,950 |
12,109,777 |
9,219,041 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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リース資産 |
ＳＡＩＳＯＳに係るサーバー |
224,340 |
千円 |
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工具、器具及び備品 |
ＳＡＩＳＯＳに係るサーバー、通信機器等 |
34,352 |
千円 |
|
建設仮勘定 |
ＳＡＩＳＯＳに係る機器構築作業 |
36,313 |
千円 |
|
ソフトウエア |
ＨＵＬＦＴ等の販売用ソフトウェア |
286,315 |
千円 |
|
|
ＨＵＬＦＴ事業の自社利用ソフトウェア |
113,450 |
千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
サーバー、通信機器等の売却 |
231,073 |
千円 |
|
ソフトウエア |
流通・ＩＴソリューション事業資産に係るソフトウェアの減損 |
153,551 |
千円 |
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
（単位：千円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金(流動) |
266 |
10 |
56 |
220 |
|
貸倒引当金(固定) |
4,750 |
56 |
― |
4,806 |
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投資損失引当金 |
― |
151,930 |
― |
151,930 |
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賞与引当金 |
649,123 |
751,428 |
649,123 |
751,428 |
|
受注損失引当金 |
― |
15,040 |
― |
15,040 |
|
解約損失引当金 |
503,360 |
790,526 |
370,607 |
923,279 |
|
製品保証引当金 |
1,177,753 |
― |
1,177,753 |
― |
|
損害賠償引当金 |
6,646,907 |
― |
6,646,907 |
― |
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早期退職費用引当金 |
392,616 |
― |
392,616 |
― |