（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,387	3,757
減価償却費	3,540	3,682
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	25	22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	35
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	18	14
固定資産売却益	－	△0
固定資産売除却損	69	2
売上債権の増減額（△は増加）	413	1,216
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,088	△3,305
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,264	△1,791
その他	△531	△357
小計	1,622	3,275
利息及び配当金の受取額	1	9
利息の支払額	△19	△15
法人税等の支払額	△1,282	△1,473
営業活動によるキャッシュ・フロー	321	1,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△731	△886
有形固定資産の売却による収入	－	0
関係会社株式の取得による支出	△163	－
関係会社貸付けによる支出	△224	－
その他	△45	△209
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,164	△1,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,916	△2,000
長期借入れによる収入	30	4,000
長期借入金の返済による支出	△1,155	△1,070
配当金の支払額	△554	△666
その他	20	△47
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,256	216
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	398	909
現金及び現金同等物の期首残高	3,992	2,935
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,391	3,844