第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成27年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,760,524	3,008,486
営業未収入金	649,167	741,863
商品及び製品	121,689	109,771
原材料及び貯蔵品	25,277	23,542
その他	418,442	519,290
貸倒引当金	△551	△213
流動資産合計	4,974,550	4,402,740
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 7,126,148	※１ 7,367,113
土地	11,435,491	11,455,406
リース資産（純額）	213,519	240,274
その他（純額）	※１ 541,913	※１ 378,368
有形固定資産合計	19,317,073	19,441,162
無形固定資産
のれん	207,770	138,513
その他	122,617	107,320
無形固定資産合計	330,388	245,834
投資その他の資産
長期貸付金	431,057	411,958
不動産信託受益権	538,485	520,019
差入保証金	675,507	682,955
その他	484,358	554,888
貸倒引当金	△17,111	△15,918
投資その他の資産合計	2,112,297	2,153,904
固定資産合計	21,759,759	21,840,901
資産合計	26,734,309	26,243,641

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成27年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	761,546	691,329
短期借入金	※２ 15,000	※２ 15,000
1年内返済予定の長期借入金	176,947	173,113
リース債務	67,508	64,497
未払法人税等	527,133	244,726
賞与引当金	450,654	383,096
役員賞与引当金	64,658	23,890
移転損失引当金	30,000	33,068
その他	898,207	597,069
流動負債合計	2,991,654	2,225,791
固定負債
長期借入金	1,180,300	1,094,700
リース債務	157,858	190,801
移転損失引当金	87,000	83,938
退職給付に係る負債	144,006	151,137
資産除去債務	175,792	177,005
その他	304,096	303,584
固定負債合計	2,049,054	2,001,167
負債合計	5,040,709	4,226,958
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	14,650,167	14,973,249
自己株式	△1,013,340	△1,013,340
株主資本合計	21,693,600	22,016,682
純資産合計	21,693,600	22,016,682
負債純資産合計	26,734,309	26,243,641

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年４月１日 　至　平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)
営業収益	8,925,645	8,895,013
営業費用	7,302,255	7,419,045
営業総利益	1,623,389	1,475,968
販売費及び一般管理費
役員報酬	102,316	105,652
給料	165,853	171,672
賞与	6,340	9,724
賞与引当金繰入額	36,721	36,565
役員賞与引当金繰入額	24,630	23,890
貸倒引当金繰入額	△926	△1,540
のれん償却額	103,680	69,256
減価償却費	30,070	32,245
その他	255,708	268,355
販売費及び一般管理費合計	724,395	715,822
営業利益	898,994	760,145
営業外収益
受取利息	6,059	5,288
受取配当金	4	5
雑収入	18,712	11,894
営業外収益合計	24,776	17,188
営業外費用
支払利息	12,473	6,291
移転損失引当金繰入額	－	3,068
雑損失	5,278	4,883
営業外費用合計	17,751	14,243
経常利益	906,019	763,090
特別利益
固定資産売却益	18	0
特別利益合計	18	0
特別損失
固定資産除却損	702	1,713
特別損失合計	702	1,713
税金等調整前四半期純利益	905,335	761,377
法人税、住民税及び事業税	345,520	327,763
法人税等調整額	49,499	△1,800
法人税等合計	395,020	325,963
四半期純利益	510,315	435,414
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	510,315	435,414

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年４月１日 　至　平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)
四半期純利益	510,315	435,414
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	510,315	435,414
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	510,315	435,414
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年４月１日 　至　平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	905,335	761,377
減価償却費	384,203	556,575
のれん償却額	103,680	69,256
有形固定資産除却損	702	1,713
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,237	△1,531
賞与引当金の増減額（△は減少）	△129,550	△67,558
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△27,930	△40,768
移転損失引当金の増減額（△は減少）	△19,000	7
受取利息及び受取配当金	△6,063	△5,293
支払利息	12,473	6,291
有形固定資産売却損益（△は益）	△18	△0
売上債権の増減額（△は増加）	94,978	△92,696
たな卸資産の増減額（△は増加）	15,709	13,653
仕入債務の増減額（△は減少）	△149,286	△70,216
未払消費税等の増減額（△は減少）	140,528	△274,382
その他	△162,303	△97,208
小計	1,162,221	759,219
利息及び配当金の受取額	3,851	3,185
利息の支払額	△19,717	△6,402
法人税等の支払額	△376,859	△657,805
法人税等の還付額	1,264	7,536
営業活動によるキャッシュ・フロー	770,760	105,734
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,009,813	△563,914
有形固定資産の売却による収入	33	0
無形固定資産の取得による支出	△21,590	△7,807
貸付金の回収による収入	9,945	10,301
保険積立金の解約による収入	－	333
その他の収入	1,187	2,857
その他の支出	△34,515	△51,516
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,054,754	△609,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,000	－
長期借入れによる収入	1,054,800	－
長期借入金の返済による支出	△154,034	△89,434
社債の償還による支出	△1,500,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△43,636	△46,261
配当金の支払額	△112,332	△112,332
財務活動によるキャッシュ・フロー	△750,203	△248,027
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,034,196	△752,038
現金及び現金同等物の期首残高	3,972,007	3,760,524
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 2,937,811	※ 3,008,486

【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成27年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成27年９月30日）
建物	12,405千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	16,442	14,441

※２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成27年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成27年９月30日）
コミットメントの総額	2,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	2,000,000	1,000,000

３　偶発債務

　当社及び連結子会社の一部が加入する「大阪府貨物運送厚生年金基金」は、平成26年２月25日開催の代議員会において特例解散の方針を決議いたしました。これにより、同基金の解散に伴う損失の発生が見込まれますが、現時点では不確定要素が多いため損失額を合理的に見積もることができません。

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成26年４月１日 　至　平成26年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日）
現金及び預金勘定	2,937,811千円	3,008,486千円
預入期間が３か月を超える定期預金	－	－
現金及び現金同等物	2,937,811	3,008,486

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年６月24日 定時株主総会	普通株式	112,332	20	平成26年３月31日	平成26年６月25日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年11月11日 取締役会	普通株式	112,332	20	平成26年９月30日	平成26年12月１日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月25日 定時株主総会	普通株式	112,332	20	平成27年３月31日	平成27年６月26日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年11月12日 取締役会	普通株式	112,332	20	平成27年９月30日	平成27年12月７日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	7,554,438	623,872	579,873	167,460	8,925,645	－	8,925,645
セグメント間の内部売上高又は振替高	13,538	－	41	2,151,713	2,165,293	△2,165,293	－
計	7,567,977	623,872	579,915	2,319,173	11,090,938	△2,165,293	8,925,645
セグメント利益又は損失（△）	531,210	△42,505	59,879	861,729	1,410,313	△504,293	906,019

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△400,000
のれん償却額	△103,680
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△613
合計	△504,293

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	7,431,090	614,127	673,936	175,858	8,895,013	－	8,895,013
セグメント間の内部売上高又は振替高	12,710	－	－	2,481,338	2,494,049	△2,494,049	－
計	7,443,801	614,127	673,936	2,657,196	11,389,062	△2,494,049	8,895,013
セグメント利益又は損失（△）	525,979	△53,465	54,224	1,006,429	1,533,168	△770,077	763,090

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△700,000
のれん償却額	△69,256
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△820
合計	△770,077

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成26年４月１日 至　平成26年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日）
１株当たり四半期純利益金額	90円86銭	77円52銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額　　（千円）	510,315	435,414
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	510,315	435,414
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,612	5,616,612
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　第87期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）の中間配当については、平成27年11月12日開催の取締役会において、平成27年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　112,332千円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　 20円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 平成27年12月７日