第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,831,386	2,085,383
営業未収入金	568,624	511,510
商品及び製品	111,260	106,039
原材料及び貯蔵品	25,074	24,724
その他	527,759	695,005
貸倒引当金	△161	△609
流動資産合計	4,063,943	3,422,054
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 7,375,822	※１ 7,592,094
土地	12,131,962	12,317,422
リース資産（純額）	242,440	236,201
その他（純額）	※１ 758,800	※１ 815,418
有形固定資産合計	20,509,026	20,961,135
無形固定資産
のれん	69,256	34,628
その他	69,849	67,936
無形固定資産合計	139,106	102,565
投資その他の資産
長期貸付金	444,008	251,006
不動産信託受益権	505,805	512,221
差入保証金	650,893	639,665
その他	742,463	754,195
貸倒引当金	△12,304	△12,742
投資その他の資産合計	2,330,867	2,144,346
固定資産合計	22,979,000	23,208,047
資産合計	27,042,943	26,630,102

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	781,746	586,510
短期借入金	※２ 15,000	※２ 15,000
1年内返済予定の長期借入金	128,700	86,200
リース債務	67,780	68,344
未払法人税等	292,800	35,793
賞与引当金	428,029	153,573
役員賞与引当金	34,561	7,547
移転損失引当金	133,938	116,158
設備未払金	24,510	－
その他	743,471	1,054,689
流動負債合計	2,650,539	2,123,818
固定負債
長期借入金	1,051,600	1,051,300
リース債務	195,861	188,283
移転損失引当金	30,000	18,000
厚生年金基金解散損失引当金	690,837	690,837
退職給付に係る負債	166,347	169,044
資産除去債務	185,163	208,538
その他	235,387	234,540
固定負債合計	2,555,195	2,560,544
負債合計	5,205,735	4,684,362
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	14,793,780	14,902,310
自己株式	△1,013,345	△1,013,345
株主資本合計	21,837,208	21,945,739
純資産合計	21,837,208	21,945,739
負債純資産合計	27,042,943	26,630,102

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
営業収益	4,299,054	4,380,348
営業費用	3,665,212	3,672,252
営業総利益	633,842	708,095
販売費及び一般管理費
役員報酬	51,995	54,253
給料	87,322	95,649
賞与	9,724	9,499
賞与引当金繰入額	15,431	14,514
役員賞与引当金繰入額	11,957	7,547
貸倒引当金繰入額	△875	835
減価償却費	16,288	5,551
のれん償却額	34,628	34,628
その他	130,755	149,994
販売費及び一般管理費合計	357,227	372,473
営業利益	276,614	335,622
営業外収益
受取利息	2,635	1,121
受取配当金	5	4
移転損失引当金戻入益	－	26,200
雑収入	4,762	9,722
営業外収益合計	7,403	37,048
営業外費用
支払利息	3,181	2,740
解体撤去費用	1,059	4,415
雑損失	2,552	3,237
営業外費用合計	6,794	10,392
経常利益	277,223	362,277
特別利益
投資有価証券売却益	－	391
特別利益合計	－	391
特別損失
固定資産除却損	－	174
特別損失合計	－	174
税金等調整前四半期純利益	277,223	362,494
法人税、住民税及び事業税	79,746	49,968
法人税等調整額	59,422	91,663
法人税等合計	139,168	141,631
四半期純利益	138,054	220,862
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	138,054	220,862

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
四半期純利益	138,054	220,862
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	138,054	220,862
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	138,054	220,862
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1,898千円増加しております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

※２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日）
減価償却費	280,010千円	259,300千円
のれんの償却額	34,628千円	34,628千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月25日 定時株主総会	普通株式	112,332	20	平成27年３月31日	平成27年６月26日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月23日 定時株主総会	普通株式	112,332	20	平成28年３月31日	平成28年６月24日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	3,604,273	287,247	320,235	87,297	4,299,054	－	4,299,054
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,172	－	－	1,597,889	1,604,062	△1,604,062	－
計	3,610,445	287,247	320,235	1,685,187	5,903,116	△1,604,062	4,299,054
セグメント利益又は損失（△）	173,893	△35,374	25,658	848,503	1,012,681	△735,457	277,223

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△700,000
のれん償却額	△34,628
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△829
合計	△735,457

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	3,656,432	311,667	322,707	89,539	4,380,348	－	4,380,348
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,784	－	－	1,891,473	1,898,257	△1,898,257	－
計	3,663,217	311,667	322,707	1,981,012	6,278,606	△1,898,257	4,380,348
セグメント利益	176,104	1,534	33,799	1,186,639	1,398,078	△1,035,801	362,277

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,000,000
のれん償却額	△34,628
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	827
その他	△2,000
合計	△1,035,801

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	24円58銭	39円32銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	138,054	220,862
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	138,054	220,862
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,612	5,616,609
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。