第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,612,850	2,530,341
営業未収入金	601,233	583,976
商品及び製品	94,999	100,236
原材料及び貯蔵品	41,352	42,890
その他	558,844	648,466
貸倒引当金	△718	△712
流動資産合計	3,908,561	3,905,198
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 8,451,213	※１ 8,994,663
土地	12,318,828	12,318,828
リース資産（純額）	318,283	325,059
その他（純額）	※１ 720,779	※１ 349,705
有形固定資産合計	21,809,105	21,988,256
無形固定資産	122,183	119,007
投資その他の資産
長期貸付金	271,418	266,642
不動産信託受益権	517,630	528,343
差入保証金	663,600	670,065
その他	686,279	690,155
貸倒引当金	△17,338	△17,467
投資その他の資産合計	2,121,590	2,137,739
固定資産合計	24,052,879	24,245,003
資産合計	27,961,441	28,150,202

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	810,925	654,393
短期借入金	※２ 15,000	※２ 15,000
1年内返済予定の長期借入金	21,192	171,192
リース債務	83,522	85,415
未払法人税等	255,914	47,697
賞与引当金	401,717	153,067
役員賞与引当金	36,836	7,195
移転損失引当金	18,000	18,000
設備未払金	22,366	237,726
その他	624,518	996,821
流動負債合計	2,289,993	2,386,508
固定負債
長期借入金	1,115,414	960,116
リース債務	260,933	265,981
厚生年金基金解散損失引当金	690,837	690,837
退職給付に係る負債	147,918	148,971
資産除去債務	272,807	273,749
その他	239,552	249,388
固定負債合計	2,727,464	2,589,045
負債合計	5,017,458	4,975,553
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	15,900,755	16,131,421
自己株式	△1,013,546	△1,013,546
株主資本合計	22,943,983	23,174,648
純資産合計	22,943,983	23,174,648
負債純資産合計	27,961,441	28,150,202

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
営業収益	4,380,348	4,686,309
営業費用	3,672,252	3,783,510
営業総利益	708,095	902,799
販売費及び一般管理費
役員報酬	54,253	38,466
給料	95,649	93,215
賞与	9,499	11,996
賞与引当金繰入額	14,514	15,693
役員賞与引当金繰入額	7,547	7,195
貸倒引当金繰入額	835	229
減価償却費	5,551	8,325
のれん償却額	34,628	－
その他	149,994	159,632
販売費及び一般管理費合計	372,473	334,755
営業利益	335,622	568,043
営業外収益
受取利息	1,121	1,034
受取配当金	4	4
移転損失引当金戻入益	26,200	－
社宅金収入	1,020	860
雑収入	8,702	2,292
営業外収益合計	37,048	4,191
営業外費用
支払利息	2,740	2,579
雑損失	7,652	3,434
営業外費用合計	10,392	6,014
経常利益	362,277	566,220
特別利益
投資有価証券売却益	391	－
特別利益合計	391	－
特別損失
固定資産除却損	174	2,129
特別損失合計	174	2,129
税金等調整前四半期純利益	362,494	564,091
法人税、住民税及び事業税	49,968	85,040
法人税等調整額	91,663	122,014
法人税等合計	141,631	207,054
四半期純利益	220,862	357,036
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	220,862	357,036

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
四半期純利益	220,862	357,036
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	220,862	357,036
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	220,862	357,036
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成29年６月30日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

※２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成29年６月30日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日）
減価償却費	259,300千円	215,918千円
のれんの償却額	34,628千円	－千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月23日 定時株主総会	普通株式	112,332	20.0	平成28年３月31日	平成28年６月24日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	126,370	22.5	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	3,656,432	311,667	322,707	89,539	4,380,348	－	4,380,348
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,784	－	－	1,891,473	1,898,257	△1,898,257	－
計	3,663,217	311,667	322,707	1,981,012	6,278,606	△1,898,257	4,380,348
セグメント利益	176,104	1,534	33,799	1,186,639	1,398,078	△1,035,801	362,277

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,000,000
のれん償却額	△34,628
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	827
その他	△2,000
合計	△1,035,801

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	3,879,957	300,960	409,743	95,648	4,686,309	－	4,686,309
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,823	－	20	1,636,504	1,643,348	△1,643,348	－
計	3,886,780	300,960	409,764	1,732,152	6,329,657	△1,643,348	4,686,309
セグメント利益又は損失（△）	271,174	△18,594	86,008	957,602	1,296,190	△729,970	566,220

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△730,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	29
合計	△729,970

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	39円32銭	63円57銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	220,862	357,036
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	220,862	357,036
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,609	5,616,476
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。