第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,612,850	3,134,077
営業未収入金	601,233	539,953
商品及び製品	94,999	92,529
原材料及び貯蔵品	41,352	38,604
その他	558,844	481,699
貸倒引当金	△718	△629
流動資産合計	3,908,561	4,286,235
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 8,451,213	※１ 9,047,054
土地	12,318,828	12,344,809
リース資産（純額）	318,283	394,768
その他（純額）	※１ 720,779	※１ 282,177
有形固定資産合計	21,809,105	22,068,810
無形固定資産	122,183	115,055
投資その他の資産
長期貸付金	271,418	262,507
不動産信託受益権	517,630	541,967
差入保証金	663,600	670,292
その他	686,279	638,537
貸倒引当金	△17,338	△17,216
投資その他の資産合計	2,121,590	2,096,088
固定資産合計	24,052,879	24,279,955
資産合計	27,961,441	28,566,190

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	810,925	682,109
短期借入金	※２ 15,000	※２ 15,000
1年内返済予定の長期借入金	21,192	170,992
リース債務	83,522	96,609
未払法人税等	255,914	179,157
賞与引当金	401,717	374,228
役員賞与引当金	36,836	15,589
移転損失引当金	18,000	500
設備未払金	22,366	176,177
その他	624,518	760,034
流動負債合計	2,289,993	2,470,398
固定負債
長期借入金	1,115,414	955,018
リース債務	260,933	329,765
厚生年金基金解散損失引当金	690,837	690,837
退職給付に係る負債	147,918	155,139
資産除去債務	272,807	274,695
その他	239,552	233,936
固定負債合計	2,727,464	2,639,393
負債合計	5,017,458	5,109,792
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	15,900,755	16,413,171
自己株式	△1,013,546	△1,013,546
株主資本合計	22,943,983	23,456,398
純資産合計	22,943,983	23,456,398
負債純資産合計	27,961,441	28,566,190

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業収益	8,648,051	9,397,873
営業費用	7,418,088	7,736,263
営業総利益	1,229,962	1,661,610
販売費及び一般管理費
役員報酬	92,720	82,852
給料	189,842	179,071
賞与	9,499	12,296
賞与引当金繰入額	36,390	35,936
役員賞与引当金繰入額	15,096	15,589
貸倒引当金繰入額	4,206	△71
のれん償却額	69,256	－
減価償却費	11,215	16,749
その他	296,602	313,210
販売費及び一般管理費合計	724,830	655,635
営業利益	505,131	1,005,974
営業外収益
受取利息	2,155	2,054
受取配当金	4	4
移転損失引当金戻入益	60,418	－
雑収入	19,335	8,151
営業外収益合計	81,913	10,209
営業外費用
支払利息	5,746	5,181
雑損失	23,775	5,796
営業外費用合計	29,522	10,978
経常利益	557,522	1,005,205
特別利益
固定資産売却益	91	－
投資有価証券売却益	391	－
特別利益合計	483	－
特別損失
固定資産除却損	174	2,722
特別損失合計	174	2,722
税金等調整前四半期純利益	557,831	1,002,482
法人税、住民税及び事業税	125,652	302,651
法人税等調整額	105,657	61,045
法人税等合計	231,310	363,696
四半期純利益	326,520	638,786
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	326,520	638,786

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
四半期純利益	326,520	638,786
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	326,520	638,786
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	326,520	638,786
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	557,831	1,002,482
減価償却費	502,900	430,847
のれん償却額	69,256	－
有形固定資産除却損	174	2,722
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,206	△210
賞与引当金の増減額（△は減少）	△50,710	△27,488
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,464	△21,246
移転損失引当金の増減額（△は減少）	△111,068	△17,500
受取利息及び受取配当金	△2,159	△2,058
支払利息	5,746	5,181
投資有価証券売却損益（△は益）	△391	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△91	－
売上債権の増減額（△は増加）	76,437	61,279
たな卸資産の増減額（△は増加）	14,530	5,217
仕入債務の増減額（△は減少）	△150,957	△128,816
未払消費税等の増減額（△は減少）	△74,971	21,416
その他	△96,872	84,408
小計	724,395	1,416,238
利息及び配当金の受取額	478	18
利息の支払額	△5,658	△5,164
法人税等の支払額	△485,143	△379,453
法人税等の還付額	47,998	145,127
営業活動によるキャッシュ・フロー	282,070	1,176,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,438,490	△453,642
有形固定資産の売却による収入	91	－
無形固定資産の取得による支出	△2,148	△5,850
投資有価証券の売却による収入	391	－
貸付金の回収による収入	188,018	3
保険積立金の解約による収入	6,945	－
その他の収入	12,689	1,297
その他の支出	△37,312	△12,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,269,814	△471,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	－
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△90,598	△10,596
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△38,226	△47,451
配当金の支払額	△112,332	△126,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	258,843	△184,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△728,900	521,226
現金及び現金同等物の期首残高	2,831,386	2,612,850
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 2,102,485	※ 3,134,077

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成29年９月30日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

※２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成29年９月30日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日）
現金及び預金勘定	2,102,485千円	3,134,077千円
預入期間が３か月を超える定期預金	－	－
現金及び現金同等物	2,102,485	3,134,077

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月23日 定時株主総会	普通株式	112,332	20.0	平成28年３月31日	平成28年６月24日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年11月11日 取締役会	普通株式	126,373	22.5	平成28年９月30日	平成28年12月５日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	126,370	22.5	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年11月10日 取締役会	普通株式	134,795	24.0	平成29年９月30日	平成29年12月４日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	7,220,472	622,274	630,109	175,194	8,648,051	－	8,648,051
セグメント間の内部売上高又は振替高	14,555	－	－	2,788,245	2,802,801	△2,802,801	－
計	7,235,028	622,274	630,109	2,963,440	11,450,852	△2,802,801	8,648,051
セグメント利益又は損失（△）	220,101	△28,766	52,157	1,384,811	1,628,304	△1,070,781	557,522

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,000,000
のれん償却額	△69,256
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	474
その他	△2,000
合計	△1,070,781

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	7,773,785	642,049	791,134	190,905	9,397,873	－	9,397,873
セグメント間の内部売上高又は振替高	14,086	－	20	2,546,615	2,560,722	△2,560,722	－
計	7,787,871	642,049	791,154	2,737,520	11,958,596	△2,560,722	9,397,873
セグメント利益又は損失（△）	421,852	△19,767	140,737	1,192,392	1,735,215	△730,009	1,005,205

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△730,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△9
合計	△730,009

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）
１株当たり四半期純利益金額	58円13銭	113円73銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額　　（千円）	326,520	638,786
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	326,520	638,786
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,609	5,616,476
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　第89期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の中間配当については、平成29年11月10日開催の取締役会において、平成29年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　134,795千円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　 24円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 平成29年12月４日