第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,612,850	3,064,392
営業未収入金	601,233	855,202
商品及び製品	94,999	118,746
原材料及び貯蔵品	41,352	46,805
その他	558,844	351,793
貸倒引当金	△718	△1,036
流動資産合計	3,908,561	4,435,904
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 8,451,213	※１ 9,113,515
土地	12,318,828	12,344,809
リース資産（純額）	318,283	386,085
その他（純額）	※１ 720,779	※１ 283,833
有形固定資産合計	21,809,105	22,128,244
無形固定資産	122,183	109,666
投資その他の資産
長期貸付金	271,418	258,156
不動産信託受益権	517,630	515,243
差入保証金	663,600	675,955
その他	686,279	649,441
貸倒引当金	△17,338	△16,736
投資その他の資産合計	2,121,590	2,082,061
固定資産合計	24,052,879	24,319,972
資産合計	27,961,441	28,755,876

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	810,925	859,053
短期借入金	※２ 15,000	※２ 15,000
1年内返済予定の長期借入金	21,192	170,692
リース債務	83,522	95,563
未払法人税等	255,914	75,667
賞与引当金	401,717	196,125
役員賞与引当金	36,836	23,384
移転損失引当金	18,000	－
設備未払金	22,366	－
その他	624,518	926,349
流動負債合計	2,289,993	2,361,836
固定負債
長期借入金	1,115,414	950,020
リース債務	260,933	320,916
厚生年金基金解散損失引当金	690,837	690,837
退職給付に係る負債	147,918	156,925
資産除去債務	272,807	279,529
その他	239,552	240,391
固定負債合計	2,727,464	2,638,620
負債合計	5,017,458	5,000,457
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	15,900,755	16,712,554
自己株式	△1,013,546	△1,013,908
株主資本合計	22,943,983	23,755,419
純資産合計	22,943,983	23,755,419
負債純資産合計	27,961,441	28,755,876

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
営業収益	13,590,989	14,457,373
営業費用	11,283,670	11,800,786
営業総利益	2,307,318	2,656,587
販売費及び一般管理費
役員報酬	131,187	127,237
給料	283,897	265,291
賞与	47,297	50,464
賞与引当金繰入額	23,467	24,317
役員賞与引当金繰入額	22,649	23,384
貸倒引当金繰入額	4,602	10
のれん償却額	69,256	－
減価償却費	17,287	24,874
その他	445,365	464,497
販売費及び一般管理費合計	1,045,011	980,078
営業利益	1,262,307	1,676,508
営業外収益
受取利息	3,163	3,053
受取配当金	4	4
移転損失引当金戻入益	60,068	－
雑収入	23,169	12,254
営業外収益合計	86,406	15,312
営業外費用
支払利息	8,692	7,778
解体撤去費用	21,992	9,078
雑損失	5,312	5,414
営業外費用合計	35,996	22,271
経常利益	1,312,717	1,669,549
特別利益
固定資産売却益	91	3,667
投資有価証券売却益	391	－
特別利益合計	483	3,667
特別損失
固定資産除却損	2,241	2,724
特別損失合計	2,241	2,724
税金等調整前四半期純利益	1,310,958	1,670,492
法人税、住民税及び事業税	282,981	452,772
法人税等調整額	202,495	144,754
法人税等合計	485,476	597,527
四半期純利益	825,482	1,072,964
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	825,482	1,072,964

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
四半期純利益	825,482	1,072,964
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	825,482	1,072,964
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	825,482	1,072,964
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成29年12月31日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

※２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成29年12月31日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日）
減価償却費	734,680千円	639,849千円
のれんの償却額	69,256	－

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月23日 定時株主総会	普通株式	112,332	20.0	平成28年３月31日	平成28年６月24日	利益剰余金
平成28年11月11日取締役会	普通株式	126,373	22.5	平成28年９月30日	平成28年12月５日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	126,370	22.5	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金
平成29年11月10日取締役会	普通株式	134,795	24.0	平成29年９月30日	平成29年12月４日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	11,306,433	1,004,182	1,019,017	261,355	13,590,989	－	13,590,989
セグメント間の内部売上高又は振替高	20,140	15	－	3,674,200	3,694,356	△3,694,356	－
計	11,326,574	1,004,197	1,019,017	3,935,556	17,285,345	△3,694,356	13,590,989
セグメント利益	654,696	3,711	134,697	1,590,391	2,383,496	△1,070,778	1,312,717

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,000,000
のれん償却額	△69,256
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	478
その他	△2,000
合計	△1,070,778

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	11,929,028	1,026,345	1,214,906	287,093	14,457,373	－	14,457,373
セグメント間の内部売上高又は振替高	19,470	－	20	3,464,828	3,484,318	△3,484,318	－
計	11,948,498	1,026,345	1,214,926	3,751,921	17,941,692	△3,484,318	14,457,373
セグメント利益	743,535	12,443	224,697	1,418,880	2,399,557	△730,008	1,669,549

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△730,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△8
合計	△730,008

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年12月31日）
１株当たり四半期純利益金額	146円97銭	191円04銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	825,482	1,072,964
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	825,482	1,072,964
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,597	5,616,452
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　第89期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の中間配当については、平成29年11月10日開催の取締役会において、平成29年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　134,795千円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　 24円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 平成29年12月４日