第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,781,933	3,923,261
営業未収入金	618,010	625,586
商品及び製品	94,684	106,962
原材料及び貯蔵品	44,568	44,759
その他	160,742	490,834
貸倒引当金	△744	△1,166
流動資産合計	5,699,193	5,190,236
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 8,842,445	※１ 8,730,632
土地	12,344,809	12,344,809
リース資産（純額）	396,550	409,951
その他（純額）	※１ 305,580	※１ 481,759
有形固定資産合計	21,889,386	21,967,153
無形固定資産	104,230	98,191
投資その他の資産
長期貸付金	253,987	249,800
不動産信託受益権	527,649	537,284
差入保証金	680,759	704,801
その他	1,020,097	834,985
貸倒引当金	△14,198	△13,755
投資その他の資産合計	2,468,295	2,313,116
固定資産合計	24,461,912	24,378,462
資産合計	30,161,105	29,568,698

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	811,858	662,886
1年内返済予定の長期借入金	170,392	920,092
リース債務	98,044	101,667
未払法人税等	632,388	47,069
賞与引当金	499,159	170,801
役員賞与引当金	45,858	8,039
その他	998,351	1,337,812
流動負債合計	3,256,053	3,248,369
固定負債
長期借入金	945,022	40,024
リース債務	332,153	342,993
厚生年金基金解散損失引当金	690,837	690,837
退職給付に係る負債	159,819	157,328
資産除去債務	282,472	285,432
その他	239,073	236,387
固定負債合計	2,649,378	1,753,003
負債合計	5,905,432	5,001,372
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	17,212,808	17,524,577
自己株式	△1,013,908	△1,014,025
株主資本合計	24,255,673	24,567,325
純資産合計	24,255,673	24,567,325
負債純資産合計	30,161,105	29,568,698

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
営業収益	4,686,309	4,936,327
営業費用	3,783,510	3,921,283
営業総利益	902,799	1,015,043
販売費及び一般管理費
役員報酬	38,466	44,550
給料	93,215	86,574
賞与	11,996	11,695
賞与引当金繰入額	15,693	15,579
役員賞与引当金繰入額	7,195	8,039
貸倒引当金繰入額	229	△21
減価償却費	8,325	7,818
その他	159,632	143,911
販売費及び一般管理費合計	334,755	318,148
営業利益	568,043	696,895
営業外収益
受取利息	1,034	964
受取配当金	4	4
助成金収入	6	1,772
雑収入	3,146	4,232
営業外収益合計	4,191	6,973
営業外費用
支払利息	2,579	2,535
雑損失	3,434	1,376
営業外費用合計	6,014	3,911
経常利益	566,220	699,957
特別損失
固定資産除却損	2,129	76
特別損失合計	2,129	76
税金等調整前四半期純利益	564,091	699,880
法人税、住民税及び事業税	85,040	54,508
法人税等調整額	122,014	187,577
法人税等合計	207,054	242,086
四半期純利益	357,036	457,794
親会社株主に帰属する四半期純利益	357,036	457,794

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
四半期純利益	357,036	457,794
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	357,036	457,794
（内訳）
親会社株主に係る包括利益	357,036	457,794
非支配株主に係る包括利益	－	－

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

　２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日）
減価償却費	215,918千円	195,820千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	126,370	22.5	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年６月26日 定時株主総会	普通株式	146,025	26.0	平成30年３月31日	平成30年６月27日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	3,879,957	300,960	409,743	95,648	4,686,309	－	4,686,309
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,823	－	20	1,636,504	1,643,348	△1,643,348	－
計	3,886,780	300,960	409,764	1,732,152	6,329,657	△1,643,348	4,686,309
セグメント利益又は損失（△）	271,174	△18,594	86,008	957,602	1,296,190	△729,970	566,220

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△730,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	29
合計	△729,970

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	4,102,596	329,530	403,204	100,994	4,936,327	－	4,936,327
セグメント間の内部売上高又は振替高	7,762	138	20	1,929,773	1,937,695	△1,937,695	－
計	4,110,359	329,669	403,225	2,030,768	6,874,022	△1,937,695	4,936,327
セグメント利益又は損失（△）	357,378	△2,234	53,948	1,298,674	1,707,766	△1,007,809	699,957

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,008,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	190
合計	△1,007,809

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	63円57銭	81円51銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	357,036	457,794
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	357,036	457,794
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,476	5,616,327
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。