第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,781,933	4,336,037
営業未収入金	618,010	765,486
商品及び製品	94,684	100,368
原材料及び貯蔵品	44,568	39,752
その他	160,742	275,194
貸倒引当金	△744	△1,347
流動資産合計	5,699,193	5,515,491
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 8,842,445	※１ 8,692,869
土地	12,344,809	12,344,809
リース資産（純額）	396,550	422,862
その他（純額）	※１ 305,580	※１ 649,179
有形固定資産合計	21,889,386	22,109,721
無形固定資産	104,230	98,077
投資その他の資産
長期貸付金	253,987	245,597
不動産信託受益権	527,649	526,057
差入保証金	680,759	710,989
その他	1,020,097	903,855
貸倒引当金	△14,198	△12,794
投資その他の資産合計	2,468,295	2,373,705
固定資産合計	24,461,912	24,581,504
資産合計	30,161,105	30,096,995

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	811,858	717,074
1年内返済予定の長期借入金	170,392	919,992
リース債務	98,044	103,724
未払法人税等	632,388	267,516
賞与引当金	499,159	419,619
役員賞与引当金	45,858	16,739
その他	998,351	903,477
流動負債合計	3,256,053	3,348,144
固定負債
長期借入金	945,022	35,026
リース債務	332,153	355,385
厚生年金基金解散損失引当金	690,837	690,837
退職給付に係る負債	159,819	－
資産除去債務	282,472	286,403
その他	239,073	228,846
固定負債合計	2,649,378	1,596,498
負債合計	5,905,432	4,944,642
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	17,212,808	18,109,604
自己株式	△1,013,908	△1,014,025
株主資本合計	24,255,673	25,152,353
純資産合計	24,255,673	25,152,353
負債純資産合計	30,161,105	30,096,995

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
営業収益	9,397,873	10,023,174
営業費用	7,736,263	7,922,046
営業総利益	1,661,610	2,101,127
販売費及び一般管理費
役員報酬	82,852	90,091
給料	179,071	169,064
賞与	12,296	11,695
賞与引当金繰入額	35,936	37,207
役員賞与引当金繰入額	15,589	16,739
貸倒引当金繰入額	△71	△24
減価償却費	16,749	15,719
その他	313,210	302,493
販売費及び一般管理費合計	655,635	642,985
営業利益	1,005,974	1,458,141
営業外収益
受取利息	2,054	1,915
受取配当金	4	4
雑収入	8,151	11,672
営業外収益合計	10,209	13,592
営業外費用
支払利息	5,181	4,793
災害損失	－	7,480
雑損失	5,796	3,458
営業外費用合計	10,978	15,733
経常利益	1,005,205	1,456,000
特別利益
固定資産売却益	－	350
退職給付制度終了益	－	142,747
特別利益合計	－	143,097
特別損失
固定資産除却損	2,722	3,693
特別損失合計	2,722	3,693
税金等調整前四半期純利益	1,002,482	1,595,404
法人税、住民税及び事業税	302,651	438,760
法人税等調整額	61,045	113,822
法人税等合計	363,696	552,582
四半期純利益	638,786	1,042,821
親会社株主に帰属する四半期純利益	638,786	1,042,821

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
四半期純利益	638,786	1,042,821
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	638,786	1,042,821
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	638,786	1,042,821
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,002,482	1,595,404
減価償却費	430,847	398,494
有形固定資産除却損	2,722	3,693
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△210	△801
賞与引当金の増減額（△は減少）	△27,488	△79,539
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△21,246	△29,118
移転損失引当金の増減額（△は減少）	△17,500	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,220	△159,819
受取利息及び受取配当金	△2,058	△1,919
支払利息	5,181	4,793
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△350
売上債権の増減額（△は増加）	61,279	△147,476
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,217	△868
仕入債務の増減額（△は減少）	△128,816	△94,784
未払消費税等の増減額（△は減少）	21,416	△62,421
その他	77,188	△154,324
小計	1,416,238	1,270,963
利息及び配当金の受取額	18	8
利息の支払額	△5,164	△4,475
法人税等の支払額	△379,453	△798,480
法人税等の還付額	145,127	592
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,176,765	468,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△453,642	△499,196
有形固定資産の売却による収入	－	350
無形固定資産の取得による支出	△5,850	△5,916
貸付金の回収による収入	3	2
その他の収入	1,297	5,365
その他の支出	△12,928	△52,292
投資活動によるキャッシュ・フロー	△471,120	△551,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△10,596	△160,396
自己株式の取得による支出	－	△117
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△47,451	△56,279
配当金の支払額	△126,370	△146,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	△184,418	△362,818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	521,226	△445,896
現金及び現金同等物の期首残高	2,612,850	4,781,933
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 3,134,077	※ 4,336,037

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年９月30日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年９月30日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日）
現金及び預金勘定	3,134,077千円	4,336,037千円
預入期間が３か月を超える定期預金	－	－
現金及び現金同等物	3,134,077	4,336,037

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	126,370	22.5	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年11月10日 取締役会	普通株式	134,795	24.0	平成29年９月30日	平成29年12月４日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年６月26日 定時株主総会	普通株式	146,025	26.0	平成30年３月31日	平成30年６月27日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年11月８日 取締役会	普通株式	151,640	27.0	平成30年９月30日	平成30年12月３日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	7,773,785	642,049	791,134	190,905	9,397,873	－	9,397,873
セグメント間の内部売上高又は振替高	14,086	－	20	2,546,615	2,560,722	△2,560,722	－
計	7,787,871	642,049	791,154	2,737,520	11,958,596	△2,560,722	9,397,873
セグメント利益又は損失（△）	421,852	△19,767	140,737	1,192,392	1,735,215	△730,009	1,005,205

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△730,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△9
合計	△730,009

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	8,323,805	657,900	839,212	202,256	10,023,174	－	10,023,174
セグメント間の内部売上高又は振替高	16,143	138	40	2,853,283	2,869,606	△2,869,606	－
計	8,339,948	658,039	839,253	3,055,539	12,892,780	△2,869,606	10,023,174
セグメント利益又は損失（△）	806,402	△13,793	126,079	1,545,058	2,463,747	△1,007,747	1,456,000

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,008,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	252
合計	△1,007,747

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年９月30日）
１株当たり四半期純利益金額	113円73銭	185円68銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額　　（千円）	638,786	1,042,821
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	638,786	1,042,821
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,476	5,616,322
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　第90期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の中間配当については、平成30年11月８日開催の取締役会において、平成30年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　151,640千円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　 27円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 平成30年12月３日