第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年10月１日から平成30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,781,933	4,468,580
営業未収入金	618,010	744,444
商品及び製品	94,684	110,553
原材料及び貯蔵品	44,568	44,062
その他	160,742	520,139
貸倒引当金	△744	△1,343
流動資産合計	5,699,193	5,886,436
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 8,842,445	※１ 8,775,123
土地	12,344,809	12,344,809
リース資産（純額）	396,550	418,468
その他（純額）	※１ 305,580	※１ 666,958
有形固定資産合計	21,889,386	22,205,360
無形固定資産	104,230	91,926
投資その他の資産
長期貸付金	253,987	241,375
不動産信託受益権	527,649	526,554
差入保証金	680,759	715,495
その他	1,020,097	544,569
貸倒引当金	△14,198	△9,245
投資その他の資産合計	2,468,295	2,018,749
固定資産合計	24,461,912	24,316,037
資産合計	30,161,105	30,202,473

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	811,858	783,247
1年内返済予定の長期借入金	170,392	919,992
リース債務	98,044	103,974
未払法人税等	632,388	36,205
賞与引当金	499,159	219,436
役員賞与引当金	45,858	33,296
その他	998,351	1,141,406
流動負債合計	3,256,053	3,237,559
固定負債
長期借入金	945,022	30,028
リース債務	332,153	352,772
厚生年金基金解散損失引当金	690,837	－
退職給付に係る負債	159,819	－
資産除去債務	282,472	292,581
その他	239,073	778,826
固定負債合計	2,649,378	1,454,208
負債合計	5,905,432	4,691,767
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	17,212,808	18,468,020
自己株式	△1,013,908	△1,014,088
株主資本合計	24,255,673	25,510,705
純資産合計	24,255,673	25,510,705
負債純資産合計	30,161,105	30,202,473

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年12月31日)
営業収益	14,457,373	15,302,770
営業費用	11,800,786	12,087,422
営業総利益	2,656,587	3,215,348
販売費及び一般管理費
役員報酬	127,237	135,632
給料	265,291	254,077
賞与	50,464	51,681
賞与引当金繰入額	24,317	24,237
役員賞与引当金繰入額	23,384	33,296
貸倒引当金繰入額	10	△5
減価償却費	24,874	23,742
その他	464,497	454,055
販売費及び一般管理費合計	980,078	976,716
営業利益	1,676,508	2,238,631
営業外収益
受取利息	3,053	2,846
受取配当金	4	4
受取保険金	851	22,556
厚生年金基金解散損失引当金戻入額	－	21,627
雑収入	11,403	13,658
営業外収益合計	15,312	60,691
営業外費用
支払利息	7,778	7,046
解体撤去費用	9,078	21,901
災害損失	－	30,519
雑損失	5,414	4,010
営業外費用合計	22,271	63,477
経常利益	1,669,549	2,235,846
特別利益
固定資産売却益	3,667	3,154
退職給付制度終了益	－	142,747
特別利益合計	3,667	145,901
特別損失
固定資産除却損	2,724	5,486
特別損失合計	2,724	5,486
税金等調整前四半期純利益	1,670,492	2,376,261
法人税、住民税及び事業税	452,772	345,908
法人税等調整額	144,754	477,474
法人税等合計	597,527	823,382
四半期純利益	1,072,964	1,552,878
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,072,964	1,552,878

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年12月31日)
四半期純利益	1,072,964	1,552,878
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	1,072,964	1,552,878
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,072,964	1,552,878
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成30年12月31日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成30年12月31日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 　至　平成30年12月31日）
減価償却費	639,849千円	596,188千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	126,370	22.5	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金
平成29年11月10日取締役会	普通株式	134,795	24.0	平成29年９月30日	平成29年12月４日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年12月31日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年６月26日 定時株主総会	普通株式	146,025	26.0	平成30年３月31日	平成30年６月27日	利益剰余金
平成30年11月８日取締役会	普通株式	151,640	27.0	平成30年９月30日	平成30年12月３日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	11,929,028	1,026,345	1,214,906	287,093	14,457,373	－	14,457,373
セグメント間の内部売上高又は振替高	19,470	－	20	3,464,828	3,484,318	△3,484,318	－
計	11,948,498	1,026,345	1,214,926	3,751,921	17,941,692	△3,484,318	14,457,373
セグメント利益	743,535	12,443	224,697	1,418,880	2,399,557	△730,008	1,669,549

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△730,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△8
合計	△730,008

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	12,670,405	994,824	1,333,867	303,673	15,302,770	－	15,302,770
セグメント間の内部売上高又は振替高	20,620	138	61	3,766,633	3,787,453	△3,787,453	－
計	12,691,026	994,962	1,333,928	4,070,307	19,090,224	△3,787,453	15,302,770
セグメント利益又は損失（△）	1,262,726	△9,433	235,832	1,754,538	3,243,664	△1,007,818	2,235,846

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,008,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	181
合計	△1,007,818

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年12月31日）
１株当たり四半期純利益金額	191円04銭	276円49銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,072,964	1,552,878
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,072,964	1,552,878
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,452	5,616,317
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　第90期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の中間配当については、平成30年11月８日開催の取締役会において、平成30年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　151,640千円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　 27円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 平成30年12月３日