第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,611,704	4,346,712
営業未収入金	650,570	633,979
商品及び製品	101,825	104,003
原材料及び貯蔵品	41,916	45,043
その他	245,923	620,579
貸倒引当金	△1,139	△1,348
流動資産合計	6,650,801	5,748,971
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※１ 9,375,544	※１ 9,406,506
土地	12,344,809	12,344,809
リース資産（純額）	435,793	456,801
その他（純額）	※１ 206,751	※１ 175,936
有形固定資産合計	22,362,898	22,384,054
無形固定資産	89,937	83,655
投資その他の資産
長期貸付金	237,136	233,050
不動産信託受益権	539,662	509,552
差入保証金	704,147	691,587
その他	751,322	592,679
貸倒引当金	△8,915	△7,867
投資その他の資産合計	2,223,353	2,019,003
固定資産合計	24,676,189	24,486,713
資産合計	31,326,991	30,235,684

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,017,115	652,913
1年内返済予定の長期借入金	919,992	19,992
リース債務	103,954	107,117
未払法人税等	99,028	36,646
賞与引当金	523,513	184,849
役員賞与引当金	49,571	9,139
その他	1,079,392	1,471,547
流動負債合計	3,792,567	2,482,206
固定負債
長期借入金	25,030	20,032
リース債務	368,125	387,531
資産除去債務	320,236	339,112
その他	751,015	729,150
固定負債合計	1,464,408	1,475,826
負債合計	5,256,975	3,958,032
純資産の部
株主資本
資本金	2,568,157	2,568,157
資本剰余金	5,488,615	5,488,615
利益剰余金	19,027,330	19,234,966
自己株式	△1,014,088	△1,014,088
株主資本合計	26,070,015	26,277,651
純資産合計	26,070,015	26,277,651
負債純資産合計	31,326,991	30,235,684

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
営業収益	4,936,327	4,984,664
営業費用	3,921,283	4,036,559
営業総利益	1,015,043	948,104
販売費及び一般管理費
役員報酬	44,550	45,540
給料	86,574	89,392
賞与	11,695	15,769
賞与引当金繰入額	15,579	18,291
役員賞与引当金繰入額	8,039	9,412
貸倒引当金繰入額	△21	△839
減価償却費	7,818	6,882
その他	143,911	174,295
販売費及び一般管理費合計	318,148	358,745
営業利益	696,895	589,359
営業外収益
受取利息	964	895
受取配当金	4	4
助成金収入	1,772	－
雑収入	4,232	4,291
営業外収益合計	6,973	5,191
営業外費用
支払利息	2,535	2,025
解体撤去費用	－	4,924
雑損失	1,376	5,446
営業外費用合計	3,911	12,396
経常利益	699,957	582,153
特別損失
固定資産除却損	76	－
特別損失合計	76	－
税金等調整前四半期純利益	699,880	582,153
法人税、住民税及び事業税	54,508	49,568
法人税等調整額	187,577	156,460
法人税等合計	242,086	206,028
四半期純利益	457,794	376,124
親会社株主に帰属する四半期純利益	457,794	376,124

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
四半期純利益	457,794	376,124
その他の包括利益
その他の包括利益合計	－	－
四半期包括利益	457,794	376,124
（内訳）
親会社株主に係る包括利益	457,794	376,124
非支配株主に係る包括利益	－	－

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
建物	10,404千円	10,404千円
その他（工具、器具及び備品）	4,037	4,037
計	14,441	14,441

　２　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、３金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,000,000	1,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日）
減価償却費	195,820千円	202,432千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年６月26日 定時株主総会	普通株式	146,025	26	2018年３月31日	2018年６月27日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月25日 定時株主総会	普通株式	168,488	30	2019年３月31日	2019年６月26日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2018年４月１日 至2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	4,102,596	329,530	403,204	100,994	4,936,327	－	4,936,327
セグメント間の内部売上高又は振替高	7,762	138	20	1,929,773	1,937,695	△1,937,695	－
計	4,110,359	329,669	403,225	2,030,768	6,874,022	△1,937,695	4,936,327
セグメント利益又は損失（△）	357,378	△2,234	53,948	1,298,674	1,707,766	△1,007,809	699,957

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,008,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	190
合計	△1,007,809

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	4,185,905	322,878	376,492	99,388	4,984,664	－	4,984,664
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,649	－	20	2,260,146	2,266,816	△2,266,816	－
計	4,192,555	322,878	376,512	2,359,534	7,251,481	△2,266,816	4,984,664
セグメント利益又は損失（△）	307,522	△7,916	18,420	1,572,306	1,890,332	△1,308,178	582,153

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,308,000
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△178
合計	△1,308,178

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	81円51銭	66円97銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	457,794	376,124
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	457,794	376,124
普通株式の期中平均株式数（株）	5,616,327	5,616,294
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。