【有価証券明細表】
【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | ユニーグループ・ホールディングス㈱ | 381,436 | 291,035 |
㈱ホットランド | 100,000 | 149,900 | ||
㈱名古屋銀行 | 284,000 | 126,380 | ||
㈱ジーフット | 120,000 | 120,240 | ||
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 156,770 | 118,690 | ||
㈱大垣共立銀行 | 143,235 | 70,185 | ||
藤久㈱ | 34,400 | 58,686 | ||
㈱バロー | 15,840 | 45,223 | ||
㈱ライフコーポレーション | 12,000 | 36,000 | ||
㈱中京銀行 | 135,217 | 31,235 | ||
その他（42銘柄） | 152,110 | 213,209 | ||
| 計 |
| 1,535,008 | 1,260,785 |
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | 3,398,798 | 1,092,112 | 41,253 | 4,449,657 | 1,386,962 | 95,732 | 3,062,695 |
構築物 | 79,539 | 4,570 | 2,196 | 81,913 | 62,566 | 4,189 | 19,346 |
機械及び装置 | 53,483 | － | － | 53,483 | 48,934 | 1,441 | 4,549 |
車両運搬具 | 1,365 | － | － | 1,365 | 1,365 | － | 0 |
工具、器具及び備品 | 721,521 | 121,022 | 71,511 | 771,032 | 561,336 | 99,246 | 209,695 |
土地 | 5,215,734 | 69,132 | － | 5,284,867 | － | － | 5,284,867 |
リース資産 | 4,320 | － | － | 4,320 | 2,340 | 720 | 1,980 |
建設仮勘定 | 369,260 | 734,846 | 1,104,106 | － | － | － | － |
有形固定資産計 | 9,844,024 | 2,021,683 | 1,219,067 | 10,646,640 | 2,063,505 | 201,330 | 8,583,134 |
無形固定資産 |
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商標権 | － | － | － | 1,096 | 309 | 139 | 786 |
ソフトウエア | － | － | － | 613,060 | 490,785 | 40,544 | 122,275 |
電話加入権 | － | － | － | 8,035 | － | － | 8,035 |
無形固定資産計 | － | － | － | 622,192 | 491,094 | 40,683 | 131,097 |
長期前払費用 | 6,519 | 778 | 1,561 | 5,736 | 4,311 | 645 | 1,425 |
(注) 1. 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
建物 本社増築費用 983,159千円
2. 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略しております。
該当事項はありません。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 300,000 | 300,000 | 1.475 | － |
1年以内に返済予定の長期借入金 | － | － | － | － |
1年以内に返済予定のリース債務 | 777 | 777 | － | － |
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） | － | － | － | － |
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | 2,138 | 1,360 | － | 平成29年1月1日～ 平成30年9月30日 |
その他有利子負債 | － | － | － | － |
合計 | 302,916 | 302,138 | － | － |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
3 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
リース債務 | 777 | 583 | － | － |
【引当金明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 20,802 | 40,436 | 3,037 | 4,976 | 53,224 |
賞与引当金 | 73,411 | 79,105 | 73,411 | － | 79,105 |
完成工事補償引当金 | 38,599 | 35,959 | 38,599 | － | 35,959 |
受注損失引当金 | 127,500 | 20,648 | 123,342 | 4,157 | 20,648 |
(注) 1 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,200千円、個別債権の貸倒実績による消費税分151千円及び債権の回収による戻入1,625千円であります。
2 受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。
該当事項はありません。