⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

52,638

409,523

㈱名古屋銀行

28,400

118,002

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

156,770

112,905

㈱ホットランド 

100,000

112,900

㈱ジーフット

120,000

96,600

㈱大垣共立銀行

143,235

65,171

藤久㈱

34,400

58,652

㈱バローホールディングス

15,840

48,312

㈱ライフコーポレーション

12,000

39,540

㈱中京銀行

13,521

31,733

その他（42銘柄）

154,247

218,778

 

計

 

831,051

1,312,119

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,449,657

62,364

248

4,511,774

1,527,966

138,385

2,983,807

  構築物

81,913

－

－

81,913

66,637

4,070

15,275

  機械及び装置

53,483

－

－

53,483

50,121

1,186

3,362

  車両運搬具

1,365

－

－

1,365

1,365

－

0

  工具、器具及び備品

771,032

79,996

35,445

815,583

638,852

112,819

176,730

  土地

5,284,867

246,734

－

5,531,601

－

－

5,531,601

  リース資産

4,320

－

－

4,320

3,060

720

1,260

  有形固定資産計

10,646,640

389,095

35,694

11,000,042

2,288,003

257,182

8,712,039

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

－

－

－

929

184

91

745

  ソフトウエア

－

－

－

636,593

527,491

39,506

109,101

  電話加入権

－

－

－

8,035

－

－

8,035

  無形固定資産計

－

－

－

645,558

527,676

39,598

117,881

  長期前払費用

5,736

200

－

5,936

4,889

578

1,047

 

 (注)    1. 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
   土地　大阪事業本部隣地　216,838千円
2. 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び
  「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

300,000

300,000

1.475

－

1年以内に返済予定の長期借入金

－

－

－

－

1年以内に返済予定のリース債務

777

777

－

－

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）

－

－

－

－

リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）

1,360

583

－

平成30年1月1日～

平成30年9月30日

その他有利子負債

－

－

－

－

合計

302,138

301,360

－

－

 

(注) 1　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2　リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。

3　リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

583

－

－

－

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

53,224

－

4,750

38,928

9,545

賞与引当金

79,105

83,770

79,105

－

83,770

完成工事補償引当金

35,959

39,394

33,102

2,857

39,394

受注損失引当金

20,648

28,920

14,272

6,375

28,920

 

(注)  1　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,700千円、個別債権の貸倒実績による消費税分237千円及び債権の回収による戻入35,990千円であります。

 2　完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額であります。

 3　受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。