⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

52,638

415,840

㈱ホットランド

100,000

144,600

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

156,770

129,554

㈱名古屋銀行

28,400

124,818

㈱ジーフット

120,000

94,560

藤久㈱

34,400

59,374

㈱バローホールディングス

15,840

41,722

㈱大垣共立銀行

14,323

40,806

㈱ライフコーポレーション

12,000

36,480

㈱三井住友フィナンシャル・グループ

6,600

32,128

その他（43銘柄）

145,551

260,594

 

計

 

686,522

1,380,478

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,511,774

67,921

－

4,579,695

1,660,033

128,583

2,919,662

  構築物

81,913

－

－

81,913

70,281

3,644

11,631

  機械及び装置

53,483

－

140

53,343

50,975

994

2,368

  車両運搬具

1,365

－

－

1,365

1,365

－

0

  工具、器具及び備品

815,583

96,088

27,682

883,989

709,763

98,551

174,226

  土地

5,531,601

59,546

－

5,591,147

－

－

5,591,147

  リース資産

4,320

4,464

－

8,784

4,462

1,402

4,322

　建設仮勘定

－

2,133

－

2,133

－

－

2,133

  有形固定資産計

11,000,042

230,153

27,822

11,202,373

2,496,881

233,175

8,705,491

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

－

－

－

929

277

92

652

  ソフトウエア

－

－

－

689,224

570,896

43,404

118,328

  電話加入権

－

－

－

8,035

－

－

8,035

  無形固定資産計

－

－

－

698,189

571,173

43,497

127,015

  長期前払費用

5,936

2,249

2,847

5,338

2,669

626

2,669

 

 (注)    1. 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

　　　　　　工具、器具及び備品　IT事務機器 86,972千円
2. 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び
  「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

300,000

300,000

1.475

－

1年以内に返済予定の長期借入金

－

－

－

－

1年以内に返済予定のリース債務

777

1,386

－

－

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）

－

－

－

－

リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）

583

3,348

－

平成31年1月1日～

平成35年2月28日

その他有利子負債

－

－

－

－

合計

301,360

304,734

－

－

 

(注) 1　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2　リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。

3　リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

803

803

803

803

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,545

1,036

3,939

1,505

5,136

賞与引当金

83,770

86,302

83,770

－

86,302

完成工事補償引当金

39,394

40,597

36,019

3,375

40,597

受注損失引当金

28,920

－

18,218

10,701

－

 

(注)  1　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額1,000千円、個別債権の貸倒実績による消費税分315千円及び債権の回収による戻入190千円であります。

 2　完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額であります。

 3　受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。