④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱ファミリーマート

210,552

552,699

㈱ホットランド

100,000

129,000

㈱名古屋銀行

28,400

96,844

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

156,770

92,995

㈱ジーフット

120,000

75,000

㈱大垣共立銀行

14,323

34,189

㈱バローホールディングス

15,840

33,834

㈱アドバンスクリエイト

16,489

31,182

㈱ライフコーポレーション

12,000

31,176

カネ美食品㈱

9,944

30,580

その他（42銘柄）

158,086

233,877

 

計

 

842,405

1,341,377

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,615,907

18,875

21,453

4,613,329

1,884,104

118,223

2,729,224

  構築物

81,913

－

576

81,337

73,066

1,544

8,271

  機械及び装置

69,249

－

－

69,249

56,707

4,647

12,542

  車両運搬具

1,365

－

65

1,300

1,299

－

0

  工具、器具及び備品

1,016,946

141,098

63,583

1,094,461

816,461

170,906

278,000

  土地

6,107,911

－

－

6,107,911

－

－

6,107,911

  リース資産

4,464

－

－

4,464

2,170

744

2,294

　建設仮勘定

52,997

79,531

122,329

10,198

－

－

10,198

  有形固定資産計

11,950,755

239,505

208,008

11,982,253

2,833,809

296,066

9,148,443

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

929

－

－

929

463

92

466

  ソフトウエア

830,886

31,687

－

862,573

688,273

63,417

174,300

  ソフトウエア仮勘定

191,293

522,409

40,827

672,875

－

－

672,875

  電話加入権

8,035

－

－

8,035

－

－

8,035

  無形固定資産計

1,031,144

554,096

40,827

1,544,414

688,736

63,510

855,677

  長期前払費用

5,915

1,674

686

6,903

3,688

1,063

3,215

 

 (注) 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

      工具、器具及び備品　IT環境整備に係る費用　　112,663千円

      ソフトウエア仮勘定　新基幹システム開発費用　522,409千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用）

(千円)

当期減少額
(その他）

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

70,178

11,565

－

2,076

79,667

賞与引当金

88,579

90,888

88,579

－

90,888

完成工事補償引当金

32,521

29,575

26,249

6,271

29,575

受注損失引当金

－

38,920

－

－

38,920

 

(注)  1　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による戻入1,222千円及び為替変動による戻入854千円であります。

 2　完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額であります。