④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱ホットランド

100,000

121,000

㈱名古屋銀行

28,400

72,476

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

156,770

71,502

藤久㈱

68,800

54,008

㈱ジーフット

120,000

49,560

㈱ライフコーポレーション

12,000

42,780

㈱バローホールディングス

15,840

41,865

㈱アドバンスクリエイト

16,931

32,474

カネ美食品㈱

10,420

31,312

㈱大垣共立銀行

14,323

30,021

その他（41銘柄）

127,961

201,649

 

計

 

671,445

748,650

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,613,329

51,613

15,301

4,649,641

1,989,809

116,062

2,659,831

  構築物

81,337

1,604

－

82,942

74,527

1,461

8,414

  機械及び装置

69,249

－

－

69,249

60,059

3,352

9,190

  車両運搬具

1,300

550

－

1,850

1,849

549

0

  工具、器具及び備品

1,094,461

17,202

31,743

1,079,921

905,162

120,373

174,758

  土地

6,107,911

－

－

6,107,911

－

－

6,107,911

  リース資産

4,464

－

－

4,464

2,914

744

1,550

　建設仮勘定

10,198

104,006

92,151

22,054

－

－

22,054

  有形固定資産計

11,982,253

174,978

139,196

12,018,035

3,034,323

242,543

8,983,711

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

929

4,223

－

5,153

912

449

4,240

  ソフトウエア

862,573

820,356

－

1,682,929

823,572

135,299

859,357

  ソフトウエア仮勘定

672,875

130,250

794,798

8,327

－

－

8,327

  電話加入権

8,035

－

－

8,035

－

－

8,035

  無形固定資産計

1,544,414

954,830

794,798

1,704,445

824,485

135,748

879,960

  長期前払費用

6,903

346,394

－

353,298

5,035

1,346

348,262

 

 (注) 当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります。

      建物　　        名古屋本部改装費用　　　　 46,427千円

      ソフトウェア　　新基幹システム開発費用　　787,724千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用）

(千円)

当期減少額
(その他）

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

79,667

10,300

18,098

4,542

67,326

賞与引当金

90,888

94,759

90,888

－

94,759

完成工事補償引当金

29,575

23,786

26,111

3,463

23,786

受注損失引当金

38,920

9,000

38,920

－

9,000

 

(注)  1.貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒による仮受消費税の戻入648千円、債権の回収による戻入300千

円及び為替変動による戻入3,594千円であります。

 2.完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額でありま

   す。