第5 【経理の状況】
（省略）
3 連結財務諸表について
（省略）
（訂正前）
① 資産基準 1.87％
（省略）
（訂正後）
① 資産基準 1.86％
（省略）
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
（訂正前）
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成26年12月31日) |
当事業年度
(平成27年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
9,071,874 |
8,761,695 |
|
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|
受取手形 |
1,010,747 |
1,145,574 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
7,065,055 |
8,236,752 |
|
|
|
未成工事支出金 |
1,372,040 |
1,630,856 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
8,899 |
7,973 |
|
|
|
前渡金 |
4,168 |
－ |
|
|
|
前払費用 |
70,683 |
63,123 |
|
|
|
繰延税金資産 |
142,887 |
124,486 |
|
|
|
その他 |
12,071 |
16,364 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△20,802 |
△48,778 |
|
|
|
流動資産合計 |
18,737,627 |
19,938,047 |
|
|
固定資産 |
|
|
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|
|
有形固定資産 |
|
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|
|
|
建物 |
3,398,798 |
4,449,657 |
|
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|
減価償却累計額 |
△1,316,857 |
△1,386,962 |
|
|
|
|
|
建物（純額） |
2,081,941 |
3,062,695 |
|
|
|
|
構築物 |
79,539 |
81,913 |
|
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|
|
|
減価償却累計額 |
△60,395 |
△62,566 |
|
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|
|
|
構築物（純額） |
19,143 |
19,346 |
|
|
|
|
機械及び装置 |
53,483 |
53,483 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△47,492 |
△48,934 |
|
|
|
|
|
機械及び装置（純額） |
5,991 |
4,549 |
|
|
|
|
車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
721,521 |
771,032 |
|
|
|
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|
減価償却累計額 |
△533,055 |
△561,336 |
|
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|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
188,465 |
209,695 |
|
|
|
|
土地 |
5,215,734 |
5,284,867 |
|
|
|
|
リース資産 |
4,320 |
4,320 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,620 |
△2,340 |
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
2,700 |
1,980 |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
369,260 |
－ |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
7,883,236 |
8,583,134 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
商標権 |
579 |
786 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
140,052 |
122,275 |
|
|
|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
148,667 |
131,097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成26年12月31日) |
当事業年度
(平成27年12月31日) |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
923,171 |
1,260,785 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
|
出資金 |
200 |
300 |
|
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
1,650 |
990 |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
－ |
4,445 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
1,859 |
1,425 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
465,321 |
371,844 |
|
|
|
|
その他 |
504,147 |
355,852 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
－ |
△4,445 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,036,350 |
2,131,197 |
|
|
|
固定資産合計 |
10,068,254 |
10,845,430 |
|
|
資産合計 |
28,805,882 |
30,783,477 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
1,444,933 |
2,132,295 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
リース債務 |
777 |
777 |
|
|
|
未払金 |
158,040 |
247,463 |
|
|
|
未払費用 |
615,059 |
618,137 |
|
|
|
未払法人税等 |
659,030 |
823,270 |
|
|
|
未払消費税等 |
349,949 |
177,094 |
|
|
|
未成工事受入金 |
134,819 |
203,210 |
|
|
|
預り金 |
276,514 |
255,079 |
|
|
|
賞与引当金 |
73,411 |
79,105 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
38,599 |
35,959 |
|
|
|
受注損失引当金 |
127,500 |
20,648 |
|
|
|
その他 |
2,812 |
2,629 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,181,448 |
4,895,671 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
2,138 |
1,360 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,567,172 |
1,479,402 |
|
|
|
その他 |
432,202 |
353,822 |
|
|
|
固定負債合計 |
2,001,513 |
1,834,585 |
|
|
負債合計 |
6,182,961 |
6,730,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成26年12月31日) |
当事業年度
(平成27年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
217 |
217 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,566,798 |
3,566,798 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
15,384 |
14,560 |
|
|
|
|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
7,971,294 |
9,291,462 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
17,187,828 |
18,507,173 |
|
|
|
自己株式 |
△1,726,407 |
△1,727,598 |
|
|
|
株主資本合計 |
22,423,757 |
23,741,911 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
199,163 |
311,308 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
199,163 |
311,308 |
|
|
純資産合計 |
22,622,920 |
24,053,220 |
|
負債純資産合計 |
28,805,882 |
30,783,477 |
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成26年12月31日) |
当事業年度
(平成27年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
9,071,874 |
8,761,695 |
|
|
|
受取手形 |
1,010,747 |
1,145,574 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
7,065,055 |
8,236,752 |
|
|
|
未成工事支出金 |
1,372,040 |
1,630,856 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
8,899 |
7,973 |
|
|
|
前渡金 |
4,168 |
－ |
|
|
|
前払費用 |
70,683 |
63,123 |
|
|
|
繰延税金資産 |
142,887 |
124,486 |
|
|
|
その他 |
12,071 |
16,364 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△20,802 |
△48,778 |
|
|
|
流動資産合計 |
18,737,627 |
19,938,047 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,398,798 |
4,449,657 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,316,857 |
△1,386,962 |
|
|
|
|
|
建物（純額） |
2,081,941 |
3,062,695 |
|
|
|
|
構築物 |
79,539 |
81,913 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△60,395 |
△62,566 |
|
|
|
|
|
構築物（純額） |
19,143 |
19,346 |
|
|
|
|
機械及び装置 |
53,483 |
53,483 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△47,492 |
△48,934 |
|
|
|
|
|
機械及び装置（純額） |
5,991 |
4,549 |
|
|
|
|
車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
721,521 |
771,032 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△533,055 |
△561,336 |
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
188,465 |
209,695 |
|
|
|
|
土地 |
5,215,734 |
5,284,867 |
|
|
|
|
リース資産 |
4,320 |
4,320 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,620 |
△2,340 |
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
2,700 |
1,980 |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
369,260 |
－ |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
7,883,236 |
8,583,134 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
商標権 |
579 |
786 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
140,052 |
122,275 |
|
|
|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
148,667 |
131,097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成26年12月31日) |
当事業年度
(平成27年12月31日) |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
923,171 |
1,260,785 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
|
出資金 |
200 |
300 |
|
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
1,650 |
990 |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
－ |
4,445 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
1,859 |
1,425 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
－ |
73,182 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
465,321 |
371,844 |
|
|
|
|
その他 |
504,147 |
355,852 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
－ |
△4,445 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,036,350 |
2,204,380 |
|
|
|
固定資産合計 |
10,068,254 |
10,918,612 |
|
|
資産合計 |
28,805,882 |
30,856,659 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
1,444,933 |
2,132,295 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
リース債務 |
777 |
777 |
|
|
|
未払金 |
158,040 |
247,463 |
|
|
|
未払費用 |
615,059 |
618,137 |
|
|
|
未払法人税等 |
659,030 |
823,270 |
|
|
|
未払消費税等 |
349,949 |
177,094 |
|
|
|
未成工事受入金 |
134,819 |
203,210 |
|
|
|
預り金 |
276,514 |
255,079 |
|
|
|
賞与引当金 |
73,411 |
79,105 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
38,599 |
35,959 |
|
|
|
受注損失引当金 |
127,500 |
20,648 |
|
|
|
その他 |
2,812 |
2,629 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,181,448 |
4,895,671 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
2,138 |
1,360 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,567,172 |
1,552,584 |
|
|
|
その他 |
432,202 |
353,822 |
|
|
|
固定負債合計 |
2,001,513 |
1,907,767 |
|
|
負債合計 |
6,182,961 |
6,803,439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成26年12月31日) |
当事業年度
(平成27年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
217 |
217 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,566,798 |
3,566,798 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
15,384 |
14,560 |
|
|
|
|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
7,971,294 |
9,291,462 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
17,187,828 |
18,507,173 |
|
|
|
自己株式 |
△1,726,407 |
△1,727,598 |
|
|
|
株主資本合計 |
22,423,757 |
23,741,911 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
199,163 |
311,308 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
199,163 |
311,308 |
|
|
純資産合計 |
22,622,920 |
24,053,220 |
|
負債純資産合計 |
28,805,882 |
30,856,659 |