⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資有価証券
|
その他有価証券
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ユニーグループ・ホールディングス㈱
|
381,436
|
291,035
|
㈱ホットランド
|
100,000
|
149,900
|
㈱名古屋銀行
|
284,000
|
126,380
|
㈱ジーフット
|
120,000
|
120,240
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
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156,770
|
118,690
|
㈱大垣共立銀行
|
143,235
|
70,185
|
藤久㈱
|
34,400
|
58,686
|
㈱バロー
|
15,840
|
45,223
|
㈱ライフコーポレーション
|
12,000
|
36,000
|
㈱中京銀行
|
135,217
|
31,235
|
その他（42銘柄）
|
152,110
|
213,209
|
|
計
|
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1,535,008
|
1,260,785
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,398,798
|
1,092,112
|
41,253
|
4,449,657
|
1,386,962
|
95,732
|
3,062,695
|
構築物
|
79,539
|
4,570
|
2,196
|
81,913
|
62,566
|
4,189
|
19,346
|
機械及び装置
|
53,483
|
－
|
－
|
53,483
|
48,934
|
1,441
|
4,549
|
車両運搬具
|
1,365
|
－
|
－
|
1,365
|
1,365
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
721,521
|
121,022
|
71,511
|
771,032
|
561,336
|
99,246
|
209,695
|
土地
|
5,215,734
|
69,132
|
－
|
5,284,867
|
－
|
－
|
5,284,867
|
リース資産
|
4,320
|
－
|
－
|
4,320
|
2,340
|
720
|
1,980
|
建設仮勘定
|
369,260
|
734,846
|
1,104,106
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
9,844,024
|
2,021,683
|
1,219,067
|
10,646,640
|
2,063,505
|
201,330
|
8,583,134
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
1,096
|
309
|
139
|
786
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
613,060
|
490,785
|
40,544
|
122,275
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
8,035
|
－
|
－
|
8,035
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
622,192
|
491,094
|
40,683
|
131,097
|
長期前払費用
|
6,519
|
778
|
1,561
|
5,736
|
4,311
|
645
|
1,425
|
(注) 1. 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
建物 本社増築費用 983,159千円
2. 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
300,000
|
1.475
|
－
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
777
|
777
|
－
|
－
|
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
2,138
|
1,360
|
－
|
平成29年1月1日～ 平成30年9月30日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
302,916
|
302,138
|
－
|
－
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
3 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
リース債務
|
777
|
583
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
20,802
|
40,436
|
3,037
|
4,976
|
53,224
|
賞与引当金
|
73,411
|
79,105
|
73,411
|
－
|
79,105
|
完成工事補償引当金
|
38,599
|
35,959
|
38,599
|
－
|
35,959
|
受注損失引当金
|
127,500
|
20,648
|
123,342
|
4,157
|
20,648
|
(注) 1 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,200千円、個別債権の貸倒実績による消費税分151千円及び債権の回収による戻入1,625千円であります。
2 受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。