第4 【経理の状況】
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
（訂正前）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当第1四半期会計期間
(平成30年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
12,338,253 |
10,267,898 |
|
|
|
受取手形 |
1,344,215 |
953,582 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
6,319,051 |
8,822,432 |
|
|
|
未成工事支出金 |
2,002,310 |
4,073,678 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
6,737 |
8,429 |
|
|
|
その他 |
223,644 |
334,702 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,100 |
△2,900 |
|
|
|
流動資産合計 |
22,230,113 |
24,457,823 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
2,931,293 |
2,900,464 |
|
|
|
|
土地 |
5,591,147 |
5,591,147 |
|
|
|
|
その他（純額） |
183,050 |
254,209 |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,705,491 |
8,745,821 |
|
|
|
無形固定資産 |
127,015 |
121,988 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
その他 |
2,196,222 |
2,601,349 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,036 |
△1,036 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,195,185 |
2,600,312 |
|
|
|
固定資産合計 |
11,027,692 |
11,468,122 |
|
|
資産合計 |
33,257,806 |
35,925,946 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
1,973,098 |
4,385,941 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
未払法人税等 |
714,783 |
434,288 |
|
|
|
賞与引当金 |
86,302 |
475,528 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
40,597 |
40,530 |
|
|
|
受注損失引当金 |
－ |
10,700 |
|
|
|
その他 |
1,630,196 |
1,794,761 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,744,979 |
7,441,750 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
長期未払金 |
350,387 |
410,387 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,585,719 |
1,588,594 |
|
|
|
その他 |
4,813 |
4,412 |
|
|
|
固定負債合計 |
1,940,919 |
2,003,394 |
|
|
負債合計 |
6,685,899 |
9,445,144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当第1四半期会計期間
(平成30年3月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
3,566,800 |
3,567,006 |
|
|
|
利益剰余金 |
20,927,141 |
20,843,042 |
|
|
|
自己株式 |
△1,729,545 |
△1,732,767 |
|
|
|
株主資本合計 |
26,159,933 |
26,072,818 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
411,973 |
407,982 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
411,973 |
407,982 |
|
|
純資産合計 |
26,571,907 |
26,480,801 |
|
負債純資産合計 |
33,257,806 |
35,925,946 |
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当第1四半期会計期間
(平成30年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
12,338,253 |
10,267,898 |
|
|
|
受取手形 |
1,344,215 |
953,582 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
6,319,051 |
8,822,432 |
|
|
|
未成工事支出金 |
2,002,310 |
4,073,678 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
6,737 |
8,429 |
|
|
|
その他 |
223,644 |
334,702 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,100 |
△2,900 |
|
|
|
流動資産合計 |
22,230,113 |
24,457,823 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
2,931,293 |
2,900,464 |
|
|
|
|
土地 |
5,591,147 |
5,591,147 |
|
|
|
|
その他（純額） |
183,050 |
254,209 |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,705,491 |
8,745,821 |
|
|
|
無形固定資産 |
127,015 |
121,988 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
その他 |
2,351,420 |
2,778,782 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,036 |
△1,036 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,350,383 |
2,777,745 |
|
|
|
固定資産合計 |
11,182,891 |
11,645,555 |
|
|
資産合計 |
33,413,004 |
36,103,379 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
1,973,098 |
4,385,941 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
未払法人税等 |
714,783 |
434,288 |
|
|
|
賞与引当金 |
86,302 |
475,528 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
40,597 |
40,530 |
|
|
|
受注損失引当金 |
－ |
10,700 |
|
|
|
その他 |
1,630,196 |
1,794,761 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,744,979 |
7,441,750 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
長期未払金 |
350,387 |
410,387 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,740,917 |
1,766,027 |
|
|
|
その他 |
4,813 |
4,412 |
|
|
|
固定負債合計 |
2,096,118 |
2,180,827 |
|
|
負債合計 |
6,841,097 |
9,622,577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当第1四半期会計期間
(平成30年3月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
3,566,800 |
3,567,006 |
|
|
|
利益剰余金 |
20,927,141 |
20,843,042 |
|
|
|
自己株式 |
△1,729,545 |
△1,732,767 |
|
|
|
株主資本合計 |
26,159,933 |
26,072,818 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
411,973 |
407,982 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
411,973 |
407,982 |
|
|
純資産合計 |
26,571,907 |
26,480,801 |
|
負債純資産合計 |
33,413,004 |
36,103,379 |