2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
（訂正前）
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
11,107,073 |
12,338,253 |
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受取手形 |
1,603,298 |
1,344,215 |
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完成工事未収入金 |
5,399,637 |
6,319,051 |
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未成工事支出金 |
2,034,241 |
2,002,310 |
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材料及び貯蔵品 |
7,845 |
6,737 |
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前払費用 |
81,282 |
79,017 |
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繰延税金資産 |
91,955 |
89,114 |
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|
その他 |
85,627 |
55,512 |
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貸倒引当金 |
△5,100 |
△4,100 |
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流動資産合計 |
20,405,861 |
22,230,113 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,511,774 |
4,579,695 |
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減価償却累計額 |
△1,527,966 |
△1,660,033 |
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建物（純額） |
2,983,807 |
2,919,662 |
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構築物 |
81,913 |
81,913 |
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減価償却累計額 |
△66,637 |
△70,281 |
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構築物（純額） |
15,275 |
11,631 |
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機械及び装置 |
53,483 |
53,343 |
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減価償却累計額 |
△50,121 |
△50,975 |
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機械及び装置（純額） |
3,362 |
2,368 |
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車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
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減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
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車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
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|
工具、器具及び備品 |
815,583 |
883,989 |
|
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減価償却累計額 |
△638,852 |
△709,763 |
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工具、器具及び備品（純額） |
176,730 |
174,226 |
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|
土地 |
5,531,601 |
5,591,147 |
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|
リース資産 |
4,320 |
8,784 |
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減価償却累計額 |
△3,060 |
△4,462 |
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|
リース資産（純額） |
1,260 |
4,322 |
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建設仮勘定 |
－ |
2,133 |
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有形固定資産合計 |
8,712,039 |
8,705,491 |
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無形固定資産 |
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|
商標権 |
745 |
652 |
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|
ソフトウエア |
109,101 |
118,328 |
|
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|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
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|
無形固定資産合計 |
117,881 |
127,015 |
|
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|
(単位：千円) |
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前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
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|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
1,312,119 |
1,380,478 |
|
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|
関係会社株式 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
|
出資金 |
300 |
300 |
|
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
－ |
67,020 |
|
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
330 |
－ |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
4,445 |
1,036 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
1,047 |
2,669 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
389,456 |
382,888 |
|
|
|
|
その他 |
283,214 |
221,827 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,445 |
△1,036 |
|
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|
投資その他の資産合計 |
2,126,468 |
2,195,185 |
|
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|
固定資産合計 |
10,956,389 |
11,027,692 |
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|
資産合計 |
31,362,250 |
33,257,806 |
|
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
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|
工事未払金 |
1,702,482 |
1,973,098 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
リース債務 |
777 |
1,386 |
|
|
|
未払金 |
182,626 |
241,173 |
|
|
|
未払費用 |
655,892 |
670,322 |
|
|
|
未払法人税等 |
548,488 |
714,783 |
|
|
|
未払消費税等 |
195,500 |
250,615 |
|
|
|
未成工事受入金 |
330,673 |
200,894 |
|
|
|
預り金 |
224,686 |
264,850 |
|
|
|
賞与引当金 |
83,770 |
86,302 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
39,394 |
40,597 |
|
|
|
受注損失引当金 |
28,920 |
－ |
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|
|
その他 |
1,899 |
952 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,295,113 |
4,744,979 |
|
|
固定負債 |
|
|
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|
|
リース債務 |
583 |
3,348 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,576,442 |
1,585,719 |
|
|
|
長期未払金 |
351,157 |
350,387 |
|
|
|
その他 |
1,715 |
1,465 |
|
|
|
固定負債合計 |
1,929,898 |
1,940,919 |
|
|
負債合計 |
6,225,011 |
6,685,899 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
(単位：千円) |
|
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|
|
|
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|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
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|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
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|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
219 |
219 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,566,800 |
3,566,800 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
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|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
13,754 |
12,971 |
|
|
|
|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
10,319,360 |
11,713,019 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
19,534,265 |
20,927,141 |
|
|
|
自己株式 |
△1,728,308 |
△1,729,545 |
|
|
|
株主資本合計 |
24,768,294 |
26,159,933 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
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|
|
その他有価証券評価差額金 |
368,944 |
411,973 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
368,944 |
411,973 |
|
|
純資産合計 |
25,137,238 |
26,571,907 |
|
負債純資産合計 |
31,362,250 |
33,257,806 |
（訂正後）
|
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|
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|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
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|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
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|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
11,107,073 |
12,338,253 |
|
|
|
受取手形 |
1,603,298 |
1,344,215 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
5,399,637 |
6,319,051 |
|
|
|
未成工事支出金 |
2,034,241 |
2,002,310 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
7,845 |
6,737 |
|
|
|
前払費用 |
81,282 |
79,017 |
|
|
|
繰延税金資産 |
91,955 |
89,114 |
|
|
|
その他 |
85,627 |
55,512 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△5,100 |
△4,100 |
|
|
|
流動資産合計 |
20,405,861 |
22,230,113 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,511,774 |
4,579,695 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,527,966 |
△1,660,033 |
|
|
|
|
|
建物（純額） |
2,983,807 |
2,919,662 |
|
|
|
|
構築物 |
81,913 |
81,913 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△66,637 |
△70,281 |
|
|
|
|
|
構築物（純額） |
15,275 |
11,631 |
|
|
|
|
機械及び装置 |
53,483 |
53,343 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△50,121 |
△50,975 |
|
|
|
|
|
機械及び装置（純額） |
3,362 |
2,368 |
|
|
|
|
車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
815,583 |
883,989 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△638,852 |
△709,763 |
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
176,730 |
174,226 |
|
|
|
|
土地 |
5,531,601 |
5,591,147 |
|
|
|
|
リース資産 |
4,320 |
8,784 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,060 |
△4,462 |
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
1,260 |
4,322 |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
－ |
2,133 |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,712,039 |
8,705,491 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
商標権 |
745 |
652 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
109,101 |
118,328 |
|
|
|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
117,881 |
127,015 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
1,312,119 |
1,380,478 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
|
出資金 |
300 |
300 |
|
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
－ |
67,020 |
|
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
330 |
－ |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
4,445 |
1,036 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
1,047 |
2,669 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
61,000 |
155,198 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
389,456 |
382,888 |
|
|
|
|
その他 |
283,214 |
221,827 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,445 |
△1,036 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,187,469 |
2,350,383 |
|
|
|
固定資産合計 |
11,017,390 |
11,182,891 |
|
|
資産合計 |
31,423,251 |
33,413,004 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
1,702,482 |
1,973,098 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
リース債務 |
777 |
1,386 |
|
|
|
未払金 |
182,626 |
241,173 |
|
|
|
未払費用 |
655,892 |
670,322 |
|
|
|
未払法人税等 |
548,488 |
714,783 |
|
|
|
未払消費税等 |
195,500 |
250,615 |
|
|
|
未成工事受入金 |
330,673 |
200,894 |
|
|
|
預り金 |
224,686 |
264,850 |
|
|
|
賞与引当金 |
83,770 |
86,302 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
39,394 |
40,597 |
|
|
|
受注損失引当金 |
28,920 |
－ |
|
|
|
その他 |
1,899 |
952 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,295,113 |
4,744,979 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
583 |
3,348 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,637,443 |
1,740,917 |
|
|
|
長期未払金 |
351,157 |
350,387 |
|
|
|
その他 |
1,715 |
1,465 |
|
|
|
固定負債合計 |
1,990,899 |
2,096,118 |
|
|
負債合計 |
6,286,012 |
6,841,097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
219 |
219 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,566,800 |
3,566,800 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
13,754 |
12,971 |
|
|
|
|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
10,319,360 |
11,713,019 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
19,534,265 |
20,927,141 |
|
|
|
自己株式 |
△1,728,308 |
△1,729,545 |
|
|
|
株主資本合計 |
24,768,294 |
26,159,933 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
368,944 |
411,973 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
368,944 |
411,973 |
|
|
純資産合計 |
25,137,238 |
26,571,907 |
|
負債純資産合計 |
31,423,251 |
33,413,004 |