⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資有価証券
|
その他有価証券
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ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱
|
52,638
|
415,840
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㈱ホットランド
|
100,000
|
144,600
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
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156,770
|
129,554
|
㈱名古屋銀行
|
28,400
|
124,818
|
㈱ジーフット
|
120,000
|
94,560
|
藤久㈱
|
34,400
|
59,374
|
㈱バローホールディングス
|
15,840
|
41,722
|
㈱大垣共立銀行
|
14,323
|
40,806
|
㈱ライフコーポレーション
|
12,000
|
36,480
|
㈱三井住友フィナンシャル・グループ
|
6,600
|
32,128
|
その他（43銘柄）
|
145,551
|
260,594
|
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計
|
|
686,522
|
1,380,478
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,511,774
|
67,921
|
－
|
4,579,695
|
1,660,033
|
128,583
|
2,919,662
|
構築物
|
81,913
|
－
|
－
|
81,913
|
70,281
|
3,644
|
11,631
|
機械及び装置
|
53,483
|
－
|
140
|
53,343
|
50,975
|
994
|
2,368
|
車両運搬具
|
1,365
|
－
|
－
|
1,365
|
1,365
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
815,583
|
96,088
|
27,682
|
883,989
|
709,763
|
98,551
|
174,226
|
土地
|
5,531,601
|
59,546
|
－
|
5,591,147
|
－
|
－
|
5,591,147
|
リース資産
|
4,320
|
4,464
|
－
|
8,784
|
4,462
|
1,402
|
4,322
|
建設仮勘定
|
－
|
2,133
|
－
|
2,133
|
－
|
－
|
2,133
|
有形固定資産計
|
11,000,042
|
230,153
|
27,822
|
11,202,373
|
2,496,881
|
233,175
|
8,705,491
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
929
|
277
|
92
|
652
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
689,224
|
570,896
|
43,404
|
118,328
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
8,035
|
－
|
－
|
8,035
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
698,189
|
571,173
|
43,497
|
127,015
|
長期前払費用
|
5,936
|
2,249
|
2,847
|
5,338
|
2,669
|
626
|
2,669
|
(注) 1. 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 IT事務機器 86,972千円
2. 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
300,000
|
1.475
|
－
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
777
|
1,386
|
－
|
－
|
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
583
|
3,348
|
－
|
平成31年1月1日～ 平成35年2月28日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
301,360
|
304,734
|
－
|
－
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
3 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
リース債務
|
803
|
803
|
803
|
803
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
9,545
|
1,036
|
3,939
|
1,505
|
5,136
|
賞与引当金
|
83,770
|
86,302
|
83,770
|
－
|
86,302
|
完成工事補償引当金
|
39,394
|
40,597
|
36,019
|
3,375
|
40,597
|
受注損失引当金
|
28,920
|
－
|
18,218
|
10,701
|
－
|
(注) 1 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額1,000千円、個別債権の貸倒実績による消費税分315千円及び債権の回収による戻入190千円であります。
2 完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額であります。
3 受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。