2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
（訂正前）
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
12,338,253 |
11,616,349 |
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受取手形 |
1,344,215 |
1,297,959 |
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完成工事未収入金 |
6,319,051 |
5,877,034 |
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未成工事支出金 |
2,002,310 |
1,878,144 |
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材料及び貯蔵品 |
6,737 |
129,625 |
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前払費用 |
79,017 |
108,056 |
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繰延税金資産 |
89,114 |
80,014 |
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その他 |
55,512 |
21,736 |
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貸倒引当金 |
△4,100 |
△4,344 |
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流動資産合計 |
22,230,113 |
21,004,576 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,579,695 |
4,615,907 |
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減価償却累計額 |
△1,660,033 |
△1,785,319 |
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建物（純額） |
2,919,662 |
2,830,587 |
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構築物 |
81,913 |
81,913 |
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減価償却累計額 |
△70,281 |
△72,041 |
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構築物（純額） |
11,631 |
9,871 |
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|
機械及び装置 |
53,343 |
69,249 |
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減価償却累計額 |
△50,975 |
△52,059 |
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機械及び装置（純額） |
2,368 |
17,190 |
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車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
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減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
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車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
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|
工具、器具及び備品 |
883,989 |
1,016,946 |
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減価償却累計額 |
△709,763 |
△708,754 |
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工具、器具及び備品（純額） |
174,226 |
308,192 |
|
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|
土地 |
5,591,147 |
6,107,911 |
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|
リース資産 |
8,784 |
4,464 |
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減価償却累計額 |
△4,462 |
△1,426 |
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|
リース資産（純額） |
4,322 |
3,038 |
|
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|
建設仮勘定 |
2,133 |
52,997 |
|
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|
有形固定資産合計 |
8,705,491 |
9,329,788 |
|
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|
無形固定資産 |
|
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|
商標権 |
652 |
559 |
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|
ソフトウエア |
118,328 |
206,030 |
|
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|
|
ソフトウエア仮勘定 |
－ |
191,293 |
|
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|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
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|
無形固定資産合計 |
127,015 |
405,918 |
|
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|
(単位：千円) |
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前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
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|
投資その他の資産 |
|
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|
投資有価証券 |
1,380,478 |
1,502,739 |
|
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|
|
関係会社株式 |
140,000 |
474,038 |
|
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|
|
出資金 |
300 |
300 |
|
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
67,020 |
140,834 |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
1,036 |
－ |
|
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|
長期前払費用 |
2,669 |
2,907 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
382,888 |
315,259 |
|
|
|
|
その他 |
221,827 |
192,435 |
|
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|
貸倒引当金 |
△1,036 |
△65,834 |
|
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|
投資その他の資産合計 |
2,195,185 |
2,562,679 |
|
|
|
固定資産合計 |
11,027,692 |
12,298,387 |
|
|
資産合計 |
33,257,806 |
33,302,963 |
|
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
|
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|
工事未払金 |
1,973,098 |
1,469,694 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
－ |
|
|
|
リース債務 |
1,386 |
803 |
|
|
|
未払金 |
241,173 |
506,309 |
|
|
|
未払費用 |
670,322 |
682,930 |
|
|
|
未払法人税等 |
714,783 |
535,893 |
|
|
|
未払消費税等 |
250,615 |
74,448 |
|
|
|
未成工事受入金 |
200,894 |
185,547 |
|
|
|
預り金 |
264,850 |
258,576 |
|
|
|
賞与引当金 |
86,302 |
88,579 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
40,597 |
32,521 |
|
|
|
その他 |
952 |
381 |
|
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|
流動負債合計 |
4,744,979 |
3,835,684 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
3,348 |
2,544 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,585,719 |
1,569,970 |
|
|
|
長期未払金 |
350,387 |
350,387 |
|
|
|
その他 |
1,465 |
900 |
|
|
|
固定負債合計 |
1,940,919 |
1,923,802 |
|
|
負債合計 |
6,685,899 |
5,759,487 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
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|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
219 |
546 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,566,800 |
3,567,127 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
12,971 |
12,234 |
|
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|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
11,713,019 |
12,558,085 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
20,927,141 |
21,771,469 |
|
|
|
自己株式 |
△1,729,545 |
△1,734,864 |
|
|
|
株主資本合計 |
26,159,933 |
26,999,269 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
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|
|
その他有価証券評価差額金 |
411,973 |
544,206 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
411,973 |
544,206 |
|
|
純資産合計 |
26,571,907 |
27,543,475 |
|
負債純資産合計 |
33,257,806 |
33,302,963 |
（訂正後）
|
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|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
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|
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|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
12,338,253 |
11,616,349 |
|
|
|
受取手形 |
1,344,215 |
1,297,959 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
6,319,051 |
5,877,034 |
|
|
|
未成工事支出金 |
2,002,310 |
1,878,144 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
6,737 |
129,625 |
|
|
|
前払費用 |
79,017 |
108,056 |
|
|
|
繰延税金資産 |
89,114 |
80,014 |
|
|
|
その他 |
55,512 |
21,736 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,100 |
△4,344 |
|
|
|
流動資産合計 |
22,230,113 |
21,004,576 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,579,695 |
4,615,907 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,660,033 |
△1,785,319 |
|
|
|
|
|
建物（純額） |
2,919,662 |
2,830,587 |
|
|
|
|
構築物 |
81,913 |
81,913 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△70,281 |
△72,041 |
|
|
|
|
|
構築物（純額） |
11,631 |
9,871 |
|
|
|
|
機械及び装置 |
53,343 |
69,249 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△50,975 |
△52,059 |
|
|
|
|
|
機械及び装置（純額） |
2,368 |
17,190 |
|
|
|
|
車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
883,989 |
1,016,946 |
|
|
|
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|
減価償却累計額 |
△709,763 |
△708,754 |
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
174,226 |
308,192 |
|
|
|
|
土地 |
5,591,147 |
6,107,911 |
|
|
|
|
リース資産 |
8,784 |
4,464 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,462 |
△1,426 |
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
4,322 |
3,038 |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
2,133 |
52,997 |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,705,491 |
9,329,788 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
商標権 |
652 |
559 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
118,328 |
206,030 |
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
－ |
191,293 |
|
|
|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
127,015 |
405,918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
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|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
1,380,478 |
1,502,739 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
140,000 |
474,038 |
|
|
|
|
出資金 |
300 |
300 |
|
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
67,020 |
140,834 |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
1,036 |
－ |
|
|
|
|
長期前払費用 |
2,669 |
2,907 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
155,198 |
249,447 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
382,888 |
315,259 |
|
|
|
|
その他 |
221,827 |
192,435 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,036 |
△65,834 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,350,383 |
2,812,127 |
|
|
|
固定資産合計 |
11,182,891 |
12,547,834 |
|
|
資産合計 |
33,413,004 |
33,552,410 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
1,973,098 |
1,469,694 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
－ |
|
|
|
リース債務 |
1,386 |
803 |
|
|
|
未払金 |
241,173 |
506,309 |
|
|
|
未払費用 |
670,322 |
682,930 |
|
|
|
未払法人税等 |
714,783 |
535,893 |
|
|
|
未払消費税等 |
250,615 |
74,448 |
|
|
|
未成工事受入金 |
200,894 |
185,547 |
|
|
|
預り金 |
264,850 |
258,576 |
|
|
|
賞与引当金 |
86,302 |
88,579 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
40,597 |
32,521 |
|
|
|
その他 |
952 |
381 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,744,979 |
3,835,684 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
3,348 |
2,544 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,740,917 |
1,819,418 |
|
|
|
長期未払金 |
350,387 |
350,387 |
|
|
|
その他 |
1,465 |
900 |
|
|
|
固定負債合計 |
2,096,118 |
2,173,250 |
|
|
負債合計 |
6,841,097 |
6,008,935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
219 |
546 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,566,800 |
3,567,127 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
12,971 |
12,234 |
|
|
|
|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
11,713,019 |
12,558,085 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
20,927,141 |
21,771,469 |
|
|
|
自己株式 |
△1,729,545 |
△1,734,864 |
|
|
|
株主資本合計 |
26,159,933 |
26,999,269 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
411,973 |
544,206 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
411,973 |
544,206 |
|
|
純資産合計 |
26,571,907 |
27,543,475 |
|
負債純資産合計 |
33,413,004 |
33,552,410 |