⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱
|
52,638
|
732,194
|
㈱ホットランド
|
100,000
|
125,800
|
㈱名古屋銀行
|
28,400
|
93,862
|
㈱ジーフット
|
120,000
|
87,600
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
156,770
|
84,326
|
㈱バローホールディングス
|
15,840
|
41,912
|
㈱大垣共立銀行
|
14,323
|
31,467
|
㈱中京銀行
|
13,521
|
28,853
|
カネ美食品㈱
|
9,424
|
28,112
|
㈱アドバンスクリエイト
|
16,022
|
27,446
|
その他（42銘柄）
|
154,241
|
221,163
|
|
計
|
|
681,180
|
1,502,739
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,579,695
|
36,560
|
349
|
4,615,907
|
1,785,319
|
122,789
|
2,830,587
|
構築物
|
81,913
|
－
|
－
|
81,913
|
72,041
|
1,759
|
9,871
|
機械及び装置
|
53,343
|
15,906
|
－
|
69,249
|
52,059
|
1,084
|
17,190
|
車両運搬具
|
1,365
|
－
|
－
|
1,365
|
1,365
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
883,989
|
245,510
|
112,553
|
1,016,946
|
708,754
|
111,412
|
308,192
|
土地
|
5,591,147
|
516,764
|
－
|
6,107,911
|
－
|
－
|
6,107,911
|
リース資産
|
8,784
|
－
|
4,320
|
4,464
|
1,426
|
1,284
|
3,038
|
建設仮勘定
|
2,133
|
52,834
|
1,970
|
52,997
|
－
|
－
|
52,997
|
有形固定資産計
|
11,202,373
|
867,576
|
119,193
|
11,950,755
|
2,620,967
|
238,331
|
9,329,788
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
929
|
－
|
－
|
929
|
370
|
92
|
559
|
ソフトウエア
|
689,224
|
141,661
|
－
|
830,886
|
624,855
|
53,959
|
206,030
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
214,360
|
23,067
|
191,293
|
－
|
－
|
191,293
|
電話加入権
|
8,035
|
－
|
－
|
8,035
|
－
|
－
|
8,035
|
無形固定資産計
|
698,189
|
356,022
|
23,067
|
1,031,144
|
625,225
|
54,051
|
405,918
|
長期前払費用
|
5,338
|
1,405
|
828
|
5,915
|
3,008
|
804
|
2,907
|
(注) 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 IT事務機器費用 209,978千円
土地 本社隣地の土地費用 495,457千円
ソフトウエア仮勘定 新基幹システム開発費用 210,040千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
－
|
－
|
－
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,386
|
803
|
－
|
－
|
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
3,348
|
2,544
|
－
|
平成32年1月1日～ 平成35年2月28日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
304,734
|
3,348
|
－
|
－
|
(注) 1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対
照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の
総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
リース債務
|
803
|
803
|
803
|
133
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,136
|
68,578
|
3,536
|
70,178
|
賞与引当金
|
86,302
|
88,579
|
86,302
|
88,579
|
完成工事補償引当金
|
40,597
|
32,521
|
40,597
|
32,521
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。