2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
（修正前）
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
11,616,349 |
10,234,147 |
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受取手形 |
1,297,959 |
1,346,627 |
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完成工事未収入金 |
5,877,034 |
6,562,328 |
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未成工事支出金 |
1,878,144 |
3,096,621 |
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材料及び貯蔵品 |
129,625 |
17,626 |
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前払費用 |
108,056 |
115,846 |
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その他 |
21,736 |
82,232 |
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貸倒引当金 |
△4,344 |
△11,347 |
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流動資産合計 |
20,924,561 |
21,444,083 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,615,907 |
4,613,329 |
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減価償却累計額 |
△1,785,319 |
△1,884,104 |
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建物（純額） |
2,830,587 |
2,729,224 |
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構築物 |
81,913 |
81,337 |
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減価償却累計額 |
△72,041 |
△73,066 |
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構築物（純額） |
9,871 |
8,271 |
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機械及び装置 |
69,249 |
69,249 |
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減価償却累計額 |
△52,059 |
△56,707 |
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機械及び装置（純額） |
17,190 |
12,542 |
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車両運搬具 |
1,365 |
1,300 |
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減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,299 |
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車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
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工具、器具及び備品 |
1,016,946 |
1,094,461 |
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減価償却累計額 |
△708,754 |
△816,461 |
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工具、器具及び備品（純額） |
308,192 |
278,000 |
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土地 |
6,107,911 |
6,107,911 |
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リース資産 |
4,464 |
4,464 |
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減価償却累計額 |
△1,426 |
△2,170 |
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リース資産（純額） |
3,038 |
2,294 |
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建設仮勘定 |
52,997 |
10,198 |
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有形固定資産合計 |
9,329,788 |
9,148,443 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
559 |
466 |
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ソフトウエア |
206,030 |
174,300 |
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|
ソフトウエア仮勘定 |
191,293 |
672,875 |
|
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|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
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|
無形固定資産合計 |
405,918 |
855,677 |
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|
(単位：千円) |
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前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
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|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
1,502,739 |
1,341,377 |
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|
関係会社株式 |
474,038 |
175,155 |
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|
出資金 |
300 |
300 |
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|
関係会社長期貸付金 |
140,834 |
104,980 |
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|
破産更生債権等 |
－ |
3,340 |
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|
長期前払費用 |
2,907 |
3,215 |
|
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|
繰延税金資産 |
395,273 |
210,112 |
|
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|
|
その他 |
192,435 |
229,434 |
|
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|
貸倒引当金 |
△65,834 |
△68,320 |
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|
投資その他の資産合計 |
2,642,694 |
1,999,595 |
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|
固定資産合計 |
12,378,401 |
12,003,716 |
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|
資産合計 |
33,302,963 |
33,447,799 |
|
負債の部 |
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流動負債 |
|
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|
工事未払金 |
1,469,694 |
2,166,628 |
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|
リース債務 |
803 |
818 |
|
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|
未払金 |
506,309 |
362,209 |
|
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|
未払費用 |
682,930 |
657,808 |
|
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|
未払法人税等 |
535,893 |
270,653 |
|
|
|
未払消費税等 |
74,448 |
120,788 |
|
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|
未成工事受入金 |
185,547 |
650,570 |
|
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|
預り金 |
258,576 |
224,947 |
|
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|
賞与引当金 |
88,579 |
90,888 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
32,521 |
29,575 |
|
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|
受注損失引当金 |
－ |
38,920 |
|
|
|
その他 |
381 |
381 |
|
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|
流動負債合計 |
3,835,684 |
4,614,191 |
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|
固定負債 |
|
|
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|
リース債務 |
2,544 |
1,773 |
|
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|
退職給付引当金 |
1,569,970 |
661,141 |
|
|
|
長期未払金 |
350,387 |
317,677 |
|
|
|
その他 |
900 |
900 |
|
|
|
固定負債合計 |
1,923,802 |
981,492 |
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負債合計 |
5,759,487 |
5,595,683 |
|
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|
|
(単位：千円) |
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|
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前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
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純資産の部 |
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|
株主資本 |
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|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
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|
資本剰余金 |
|
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|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
546 |
546 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,567,127 |
3,567,127 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
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|
固定資産圧縮積立金 |
12,234 |
11,538 |
|
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|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
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|
|
繰越利益剰余金 |
12,558,085 |
12,985,737 |
|
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|
利益剰余金合計 |
21,771,469 |
22,198,426 |
|
|
|
自己株式 |
△1,734,864 |
△1,736,248 |
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|
|
株主資本合計 |
26,999,269 |
27,424,842 |
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|
評価・換算差額等 |
|
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|
その他有価証券評価差額金 |
544,206 |
427,273 |
|
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|
評価・換算差額等合計 |
544,206 |
427,273 |
|
|
純資産合計 |
27,543,475 |
27,852,115 |
|
負債純資産合計 |
33,302,963 |
33,447,799 |
（訂正後）
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|
|
(単位：千円) |
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前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
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資産の部 |
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|
流動資産 |
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|
現金及び預金 |
11,616,349 |
10,234,147 |
|
|
|
受取手形 |
1,297,959 |
1,346,627 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
5,877,034 |
6,562,328 |
|
|
|
未成工事支出金 |
1,878,144 |
3,096,621 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
129,625 |
17,626 |
|
|
|
前払費用 |
108,056 |
115,846 |
|
|
|
その他 |
21,736 |
82,232 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,344 |
△11,347 |
|
|
|
流動資産合計 |
20,924,561 |
21,444,083 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
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|
|
|
建物 |
4,615,907 |
4,613,329 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,785,319 |
△1,884,104 |
|
|
|
|
|
建物（純額） |
2,830,587 |
2,729,224 |
|
|
|
|
構築物 |
81,913 |
81,337 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△72,041 |
△73,066 |
|
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|
|
|
構築物（純額） |
9,871 |
8,271 |
|
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|
|
機械及び装置 |
69,249 |
69,249 |
|
|
|
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|
減価償却累計額 |
△52,059 |
△56,707 |
|
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|
|
機械及び装置（純額） |
17,190 |
12,542 |
|
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|
車両運搬具 |
1,365 |
1,300 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,299 |
|
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|
|
車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
|
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|
|
工具、器具及び備品 |
1,016,946 |
1,094,461 |
|
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|
減価償却累計額 |
△708,754 |
△816,461 |
|
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|
工具、器具及び備品（純額） |
308,192 |
278,000 |
|
|
|
|
土地 |
6,107,911 |
6,107,911 |
|
|
|
|
リース資産 |
4,464 |
4,464 |
|
|
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|
減価償却累計額 |
△1,426 |
△2,170 |
|
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|
|
リース資産（純額） |
3,038 |
2,294 |
|
|
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|
建設仮勘定 |
52,997 |
10,198 |
|
|
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|
有形固定資産合計 |
9,329,788 |
9,148,443 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
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|
|
|
商標権 |
559 |
466 |
|
|
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|
ソフトウエア |
206,030 |
174,300 |
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
191,293 |
672,875 |
|
|
|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
|
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|
無形固定資産合計 |
405,918 |
855,677 |
|
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|
|
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|
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|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
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|
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前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
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|
投資その他の資産 |
|
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|
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|
|
投資有価証券 |
1,502,739 |
1,341,377 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
474,038 |
175,155 |
|
|
|
|
出資金 |
300 |
300 |
|
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
140,834 |
104,980 |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
－ |
3,340 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
2,907 |
3,215 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
249,447 |
190,990 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
315,259 |
210,112 |
|
|
|
|
その他 |
192,435 |
229,434 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△65,834 |
△68,320 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,812,127 |
2,190,585 |
|
|
|
固定資産合計 |
12,547,834 |
12,194,707 |
|
|
資産合計 |
33,552,410 |
33,638,790 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
1,469,694 |
2,166,628 |
|
|
|
リース債務 |
803 |
818 |
|
|
|
未払金 |
506,309 |
362,209 |
|
|
|
未払費用 |
682,930 |
657,808 |
|
|
|
未払法人税等 |
535,893 |
270,653 |
|
|
|
未払消費税等 |
74,448 |
120,788 |
|
|
|
未成工事受入金 |
185,547 |
650,570 |
|
|
|
預り金 |
258,576 |
224,947 |
|
|
|
賞与引当金 |
88,579 |
90,888 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
32,521 |
29,575 |
|
|
|
受注損失引当金 |
－ |
38,920 |
|
|
|
その他 |
381 |
381 |
|
|
|
流動負債合計 |
3,835,684 |
4,614,191 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
2,544 |
1,773 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,819,418 |
852,132 |
|
|
|
長期未払金 |
350,387 |
317,677 |
|
|
|
その他 |
900 |
900 |
|
|
|
固定負債合計 |
2,173,250 |
1,172,483 |
|
|
負債合計 |
6,008,935 |
5,786,674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
546 |
546 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,567,127 |
3,567,127 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
12,234 |
11,538 |
|
|
|
|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
12,558,085 |
12,985,737 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
21,771,469 |
22,198,426 |
|
|
|
自己株式 |
△1,734,864 |
△1,736,248 |
|
|
|
株主資本合計 |
26,999,269 |
27,424,842 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
544,206 |
427,273 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
544,206 |
427,273 |
|
|
純資産合計 |
27,543,475 |
27,852,115 |
|
負債純資産合計 |
33,552,410 |
33,638,790 |