第5 【経理の状況】
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
（訂正前）
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成27年12月31日) |
当事業年度
(平成28年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
8,761,695 |
11,107,073 |
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受取手形 |
1,145,574 |
1,603,298 |
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完成工事未収入金 |
8,236,752 |
5,399,637 |
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未成工事支出金 |
1,630,856 |
2,034,241 |
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材料及び貯蔵品 |
7,973 |
7,845 |
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前払費用 |
63,123 |
81,282 |
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繰延税金資産 |
124,486 |
91,955 |
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その他 |
16,364 |
85,627 |
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貸倒引当金 |
△48,778 |
△5,100 |
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流動資産合計 |
19,938,047 |
20,405,861 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,449,657 |
4,511,774 |
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減価償却累計額 |
△1,386,962 |
△1,527,966 |
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建物（純額） |
3,062,695 |
2,983,807 |
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構築物 |
81,913 |
81,913 |
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減価償却累計額 |
△62,566 |
△66,637 |
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構築物（純額） |
19,346 |
15,275 |
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機械及び装置 |
53,483 |
53,483 |
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減価償却累計額 |
△48,934 |
△50,121 |
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機械及び装置（純額） |
4,549 |
3,362 |
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車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
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減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
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車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
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工具、器具及び備品 |
771,032 |
815,583 |
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減価償却累計額 |
△561,336 |
△638,852 |
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工具、器具及び備品（純額） |
209,695 |
176,730 |
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|
土地 |
5,284,867 |
5,531,601 |
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|
リース資産 |
4,320 |
4,320 |
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減価償却累計額 |
△2,340 |
△3,060 |
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リース資産（純額） |
1,980 |
1,260 |
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有形固定資産合計 |
8,583,134 |
8,712,039 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
786 |
745 |
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ソフトウエア |
122,275 |
109,101 |
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|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
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|
無形固定資産合計 |
131,097 |
117,881 |
|
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成27年12月31日) |
当事業年度
(平成28年12月31日) |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
1,260,785 |
1,312,119 |
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|
関係会社株式 |
140,000 |
140,000 |
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|
出資金 |
300 |
300 |
|
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
990 |
330 |
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|
破産更生債権等 |
4,445 |
4,445 |
|
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|
長期前払費用 |
1,425 |
1,047 |
|
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|
繰延税金資産 |
371,844 |
389,456 |
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|
その他 |
355,852 |
283,214 |
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|
貸倒引当金 |
△4,445 |
△4,445 |
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|
投資その他の資産合計 |
2,131,197 |
2,126,468 |
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|
固定資産合計 |
10,845,430 |
10,956,389 |
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|
資産合計 |
30,783,477 |
31,362,250 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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工事未払金 |
2,132,295 |
1,702,482 |
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|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
リース債務 |
777 |
777 |
|
|
|
未払金 |
247,463 |
182,626 |
|
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|
未払費用 |
618,137 |
655,892 |
|
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|
未払法人税等 |
823,270 |
548,488 |
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|
未払消費税等 |
177,094 |
195,500 |
|
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|
未成工事受入金 |
203,210 |
330,673 |
|
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|
預り金 |
255,079 |
224,686 |
|
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|
賞与引当金 |
79,105 |
83,770 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
35,959 |
39,394 |
|
|
|
受注損失引当金 |
20,648 |
28,920 |
|
|
|
その他 |
2,629 |
1,899 |
|
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|
流動負債合計 |
4,895,671 |
4,295,113 |
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|
固定負債 |
|
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|
リース債務 |
1,360 |
583 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,479,402 |
1,576,442 |
|
|
|
長期未払金 |
351,157 |
351,157 |
|
|
|
その他 |
2,665 |
1,715 |
|
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|
固定負債合計 |
1,834,585 |
1,929,898 |
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|
負債合計 |
6,730,257 |
6,225,011 |
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|
(単位：千円) |
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|
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前事業年度
(平成27年12月31日) |
当事業年度
(平成28年12月31日) |
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純資産の部 |
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|
株主資本 |
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|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
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|
|
資本剰余金 |
|
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|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
217 |
219 |
|
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|
|
資本剰余金合計 |
3,566,798 |
3,566,800 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
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|
|
固定資産圧縮積立金 |
14,560 |
13,754 |
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|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
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|
|
|
繰越利益剰余金 |
9,291,462 |
10,319,360 |
|
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|
|
利益剰余金合計 |
18,507,173 |
19,534,265 |
|
|
|
自己株式 |
△1,727,598 |
△1,728,308 |
|
|
|
株主資本合計 |
23,741,911 |
24,768,294 |
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|
評価・換算差額等 |
|
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|
その他有価証券評価差額金 |
311,308 |
368,944 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
311,308 |
368,944 |
|
|
純資産合計 |
24,053,220 |
25,137,238 |
|
負債純資産合計 |
30,783,477 |
31,362,250 |
（訂正後）
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|
|
(単位：千円) |
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|
前事業年度
(平成27年12月31日) |
当事業年度
(平成28年12月31日) |
|
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
8,761,695 |
11,107,073 |
|
|
|
受取手形 |
1,145,574 |
1,603,298 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
8,236,752 |
5,399,637 |
|
|
|
未成工事支出金 |
1,630,856 |
2,034,241 |
|
|
|
材料及び貯蔵品 |
7,973 |
7,845 |
|
|
|
前払費用 |
63,123 |
81,282 |
|
|
|
繰延税金資産 |
124,486 |
91,955 |
|
|
|
その他 |
16,364 |
85,627 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△48,778 |
△5,100 |
|
|
|
流動資産合計 |
19,938,047 |
20,405,861 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,449,657 |
4,511,774 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,386,962 |
△1,527,966 |
|
|
|
|
|
建物（純額） |
3,062,695 |
2,983,807 |
|
|
|
|
構築物 |
81,913 |
81,913 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△62,566 |
△66,637 |
|
|
|
|
|
構築物（純額） |
19,346 |
15,275 |
|
|
|
|
機械及び装置 |
53,483 |
53,483 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△48,934 |
△50,121 |
|
|
|
|
|
機械及び装置（純額） |
4,549 |
3,362 |
|
|
|
|
車両運搬具 |
1,365 |
1,365 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,365 |
△1,365 |
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
771,032 |
815,583 |
|
|
|
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|
減価償却累計額 |
△561,336 |
△638,852 |
|
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|
工具、器具及び備品（純額） |
209,695 |
176,730 |
|
|
|
|
土地 |
5,284,867 |
5,531,601 |
|
|
|
|
リース資産 |
4,320 |
4,320 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△2,340 |
△3,060 |
|
|
|
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|
リース資産（純額） |
1,980 |
1,260 |
|
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|
|
有形固定資産合計 |
8,583,134 |
8,712,039 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
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|
|
|
|
商標権 |
786 |
745 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
122,275 |
109,101 |
|
|
|
|
電話加入権 |
8,035 |
8,035 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
131,097 |
117,881 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
(単位：千円) |
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前事業年度
(平成27年12月31日) |
当事業年度
(平成28年12月31日) |
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|
投資その他の資産 |
|
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|
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|
|
投資有価証券 |
1,260,785 |
1,312,119 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
|
出資金 |
300 |
300 |
|
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
990 |
330 |
|
|
|
|
破産更生債権等 |
4,445 |
4,445 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
1,425 |
1,047 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
73,182 |
61,000 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
371,844 |
389,456 |
|
|
|
|
その他 |
355,852 |
283,214 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,445 |
△4,445 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
2,204,380 |
2,187,469 |
|
|
|
固定資産合計 |
10,918,612 |
11,017,390 |
|
|
資産合計 |
30,856,659 |
31,423,251 |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
工事未払金 |
2,132,295 |
1,702,482 |
|
|
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
リース債務 |
777 |
777 |
|
|
|
未払金 |
247,463 |
182,626 |
|
|
|
未払費用 |
618,137 |
655,892 |
|
|
|
未払法人税等 |
823,270 |
548,488 |
|
|
|
未払消費税等 |
177,094 |
195,500 |
|
|
|
未成工事受入金 |
203,210 |
330,673 |
|
|
|
預り金 |
255,079 |
224,686 |
|
|
|
賞与引当金 |
79,105 |
83,770 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
35,959 |
39,394 |
|
|
|
受注損失引当金 |
20,648 |
28,920 |
|
|
|
その他 |
2,629 |
1,899 |
|
|
|
流動負債合計 |
4,895,671 |
4,295,113 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
1,360 |
583 |
|
|
|
退職給付引当金 |
1,552,584 |
1,637,443 |
|
|
|
長期未払金 |
351,157 |
351,157 |
|
|
|
その他 |
2,665 |
1,715 |
|
|
|
固定負債合計 |
1,907,767 |
1,990,899 |
|
|
負債合計 |
6,803,439 |
6,286,012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成27年12月31日) |
当事業年度
(平成28年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
3,395,537 |
3,395,537 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
3,566,581 |
3,566,581 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
217 |
219 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
3,566,798 |
3,566,800 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
201,150 |
201,150 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
14,560 |
13,754 |
|
|
|
|
|
別途積立金 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
9,291,462 |
10,319,360 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
18,507,173 |
19,534,265 |
|
|
|
自己株式 |
△1,727,598 |
△1,728,308 |
|
|
|
株主資本合計 |
23,741,911 |
24,768,294 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
311,308 |
368,944 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
311,308 |
368,944 |
|
|
純資産合計 |
24,053,220 |
25,137,238 |
|
負債純資産合計 |
30,856,659 |
31,423,251 |