⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
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ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱
|
52,638
|
409,523
|
㈱名古屋銀行
|
28,400
|
118,002
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
156,770
|
112,905
|
㈱ホットランド
|
100,000
|
112,900
|
㈱ジーフット
|
120,000
|
96,600
|
㈱大垣共立銀行
|
143,235
|
65,171
|
藤久㈱
|
34,400
|
58,652
|
㈱バローホールディングス
|
15,840
|
48,312
|
㈱ライフコーポレーション
|
12,000
|
39,540
|
㈱中京銀行
|
13,521
|
31,733
|
その他（42銘柄）
|
154,247
|
218,778
|
|
計
|
|
831,051
|
1,312,119
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,449,657
|
62,364
|
248
|
4,511,774
|
1,527,966
|
138,385
|
2,983,807
|
構築物
|
81,913
|
－
|
－
|
81,913
|
66,637
|
4,070
|
15,275
|
機械及び装置
|
53,483
|
－
|
－
|
53,483
|
50,121
|
1,186
|
3,362
|
車両運搬具
|
1,365
|
－
|
－
|
1,365
|
1,365
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
771,032
|
79,996
|
35,445
|
815,583
|
638,852
|
112,819
|
176,730
|
土地
|
5,284,867
|
246,734
|
－
|
5,531,601
|
－
|
－
|
5,531,601
|
リース資産
|
4,320
|
－
|
－
|
4,320
|
3,060
|
720
|
1,260
|
有形固定資産計
|
10,646,640
|
389,095
|
35,694
|
11,000,042
|
2,288,003
|
257,182
|
8,712,039
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
929
|
184
|
91
|
745
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
636,593
|
527,491
|
39,506
|
109,101
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
8,035
|
－
|
－
|
8,035
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
645,558
|
527,676
|
39,598
|
117,881
|
長期前払費用
|
5,736
|
200
|
－
|
5,936
|
4,889
|
578
|
1,047
|
(注) 1. 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
土地 大阪事業本部隣地 216,838千円
2. 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
300,000
|
1.475
|
－
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
777
|
777
|
－
|
－
|
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,360
|
583
|
－
|
平成30年1月1日～ 平成30年9月30日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
302,138
|
301,360
|
－
|
－
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
3 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
リース債務
|
583
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
53,224
|
－
|
4,750
|
38,928
|
9,545
|
賞与引当金
|
79,105
|
83,770
|
79,105
|
－
|
83,770
|
完成工事補償引当金
|
35,959
|
39,394
|
33,102
|
2,857
|
39,394
|
受注損失引当金
|
20,648
|
28,920
|
14,272
|
6,375
|
28,920
|
(注) 1 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,700千円、個別債権の貸倒実績による消費税分237千円及び債権の回収による戻入35,990千円であります。
2 完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額であります。
3 受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。