④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
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㈱ホットランド
|
100,000
|
128,900
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
156,770
|
97,965
|
㈱名古屋銀行
|
28,400
|
77,929
|
藤久㈱
|
68,800
|
53,182
|
㈱ジーフット
|
120,000
|
43,320
|
㈱ライフコーポレーション
|
12,000
|
40,860
|
㈱バローホールディングス
|
15,840
|
33,992
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス
|
6,425
|
32,486
|
カネ美食品㈱
|
10,866
|
30,425
|
㈱大垣共立銀行
|
14,323
|
27,686
|
その他（38銘柄）
|
133,290
|
193,347
|
|
計
|
|
666,714
|
760,096
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,649,641
|
2,797
|
2,819
|
4,649,619
|
2,098,725
|
111,044
|
2,550,893
|
構築物
|
82,942
|
－
|
666
|
82,275
|
75,257
|
1,367
|
7,018
|
機械及び装置
|
69,249
|
－
|
－
|
69,249
|
62,679
|
2,619
|
6,570
|
車両運搬具
|
1,850
|
－
|
－
|
1,850
|
1,849
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,079,921
|
8,402
|
109,218
|
979,104
|
872,265
|
73,734
|
106,838
|
土地
|
6,107,911
|
－
|
－
|
6,107,911
|
－
|
－
|
6,107,911
|
リース資産
|
4,464
|
－
|
－
|
4,464
|
3,658
|
744
|
806
|
建設仮勘定
|
22,054
|
－
|
1,238
|
20,816
|
－
|
－
|
20,816
|
有形固定資産計
|
12,018,035
|
11,200
|
113,943
|
11,915,291
|
3,114,435
|
189,510
|
8,800,855
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,153
|
－
|
－
|
5,153
|
1,428
|
515
|
3,725
|
ソフトウエア
|
1,682,929
|
6,073
|
－
|
1,689,003
|
1,037,305
|
213,732
|
651,698
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,327
|
10,359
|
－
|
18,686
|
－
|
－
|
18,686
|
電話加入権
|
8,035
|
－
|
－
|
8,035
|
－
|
－
|
8,035
|
無形固定資産計
|
1,704,445
|
16,433
|
－
|
1,720,878
|
1,038,733
|
214,248
|
682,145
|
長期前払費用
|
353,298
|
1,196,351
|
1,272,388
|
277,260
|
5,072
|
1,243
|
272,188
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります。
建物 横浜事務所改装費用 1,770千円
工具器具備品 IT機器費用 5,749千円
ソフトウエア 新基幹システム改修費用 5,637千円
ソフトウエア仮勘定 2022年収益認識基準対応費用 7,547千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用） (千円)
|
当期減少額
(その他） (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
67,326
|
6,832
|
274
|
21
|
73,862
|
賞与引当金
|
94,759
|
88,855
|
94,759
|
－
|
88,855
|
完成工事補償引当金
|
23,786
|
33,128
|
23,786
|
－
|
33,128
|
受注損失引当金
|
9,000
|
3,000
|
8,873
|
126
|
3,000
|
(注) 1.貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒による仮受消費税の戻入21千円であります。
2.受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。