④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱ホットランド 

100,000

142,800

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

156,770

139,368

㈱名古屋銀行

28,400

94,430

ジャパンクラフトホールディングス㈱

68,800

43,275

㈱セブン＆アイ・ホールディングス

6,726

38,074

㈱ジーフット

120,000

35,280

㈱三井住友フィナンシャルグループ

6,600

34,953

㈱あいちフィナンシャルグループ

14,825

34,144

カネ美食品㈱

11,366

31,915

㈱ライフコーポレーション

12,000

31,740

その他（37銘柄）

145,969

200,466

 

計

 

671,458

826,448

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,649,619

5,224

－

4,654,843

2,203,185

104,460

2,451,657

  構築物

82,275

－

－

82,275

76,327

1,070

5,948

  機械及び装置

69,249

1,465

－

70,714

64,352

1,673

6,362

  車両運搬具

1,850

－

－

1,850

1,849

－

0

  工具、器具及び備品

979,104

35,867

10,975

1,003,996

915,612

54,062

88,383

  土地

6,107,911

－

－

6,107,911

－

－

6,107,911

  リース資産

4,464

－

－

4,464

4,402

744

62

　建設仮勘定

20,816

8,675

2,504

26,987

－

－

26,987

  有形固定資産計

11,915,291

51,232

13,479

11,953,044

3,265,730

162,010

8,687,313

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

5,153

－

－

5,153

1,943

515

3,210

  ソフトウエア

1,689,003

33,567

12,797

1,709,773

1,236,180

211,280

473,592

  ソフトウエア仮勘定

18,686

17,824

28,390

8,120

－

－

8,120

  電話加入権

8,035

－

－

8,035

－

－

8,035

  無形固定資産計

1,720,878

51,392

41,188

1,731,082

1,238,124

211,795

492,957

  長期前払費用

277,260

923,753

990,335

210,678

5,832

759

204,846

 

 (注) 当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります。

　　　工具器具備品　　IT機器費用　34,403千円
　　　ソフトウエア　　基幹システム改修費用　26,567千円
　　　ソフトウエア　　内装監理システム　7,000千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用）

(千円)

当期減少額
(その他）

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

73,862

12,386

－

－

86,248

賞与引当金

88,855

85,626

88,855

－

85,626

完成工事補償引当金

33,128

42,648

33,128

－

42,648

受注損失引当金

3,000

7,263

2,798

201

7,263

 

(注)  1.受注損失引当金の当期減少額（その他）は、引当対象工事の損益改善等による取崩額であります。