④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱ホットランド
|
100,000
|
189,500
|
㈱名古屋銀行
|
28,400
|
154,496
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
6,600
|
45,408
|
㈱ライフコーポレーション
|
12,000
|
39,660
|
㈱セブン&アイ・ホールディングス
|
7,027
|
39,318
|
㈱バローホールディングス
|
15,840
|
38,665
|
カネ美食品㈱
|
11,882
|
37,013
|
㈱ジーフット
|
120,000
|
34,560
|
㈱あいちフィナンシャルグループ
|
14,826
|
34,159
|
㈱大垣共立銀行
|
14,323
|
27,013
|
その他(37銘柄)
|
257,084
|
179,160
|
|
計
|
|
587,983
|
818,953
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,654,843
|
403,614
|
50,929
|
5,007,529
|
2,270,387
|
113,963
|
2,737,142
|
構築物
|
82,275
|
-
|
-
|
82,275
|
77,293
|
966
|
4,981
|
機械及び装置
|
70,714
|
5,950
|
2,905
|
73,759
|
63,956
|
2,509
|
9,802
|
車両運搬具
|
1,850
|
-
|
-
|
1,850
|
1,849
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,003,996
|
265,165
|
88,060
|
1,181,101
|
893,218
|
65,189
|
287,883
|
土地
|
6,107,911
|
638,216
|
-
|
6,746,128
|
-
|
-
|
6,746,128
|
リース資産
|
4,464
|
-
|
4,464
|
-
|
-
|
62
|
-
|
建設仮勘定
|
26,987
|
1,006,750
|
1,012,781
|
20,956
|
-
|
-
|
20,956
|
有形固定資産計
|
11,953,044
|
2,319,697
|
1,159,140
|
13,113,600
|
3,306,706
|
182,690
|
9,806,894
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,153
|
-
|
-
|
5,153
|
2,458
|
515
|
2,694
|
ソフトウエア
|
1,709,773
|
26,124
|
-
|
1,735,897
|
1,438,839
|
202,658
|
297,058
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,120
|
22,517
|
29,033
|
1,604
|
-
|
-
|
1,604
|
電話加入権
|
8,035
|
-
|
-
|
8,035
|
-
|
-
|
8,035
|
無形固定資産計
|
1,731,082
|
48,641
|
29,033
|
1,750,691
|
1,441,298
|
203,173
|
309,393
|
長期前払費用
|
210,678
|
728,652
|
762,570
|
176,760
|
6,303
|
471
|
170,456
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります。
建物 福岡本部ビル 311,062千円
土地 福岡本部ビル 638,216千円
工具、器具及び備品 IT機器 260,471千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
86,248
|
434,563
|
2,500
|
4,944
|
513,367
|
賞与引当金
|
85,626
|
91,582
|
85,626
|
-
|
91,582
|
役員賞与引当金
|
-
|
5,620
|
-
|
-
|
5,620
|
完成工事補償引当金
|
42,648
|
36,151
|
19,541
|
24,747
|
34,510
|
受注損失引当金
|
7,263
|
-
|
7,263
|
-
|
-
|
(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒による仮受消費税の戻入244千円、一般債権の貸倒実績率
による洗替4,700千円であります。
2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額であ
ります。