④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱ホットランド 

100,000

189,500

㈱名古屋銀行

28,400

154,496

㈱三井住友フィナンシャルグループ

6,600

45,408

㈱ライフコーポレーション

12,000

39,660

㈱セブン&アイ・ホールディングス

7,027

39,318

㈱バローホールディングス

15,840

38,665

カネ美食品㈱

11,882

37,013

㈱ジーフット

120,000

34,560

㈱あいちフィナンシャルグループ

14,826

34,159

㈱大垣共立銀行

14,323

27,013

その他(37銘柄)

257,084

179,160

 

 

587,983

818,953

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,654,843

403,614

50,929

5,007,529

2,270,387

113,963

2,737,142

  構築物

82,275

82,275

77,293

966

4,981

  機械及び装置

70,714

5,950

2,905

73,759

63,956

2,509

9,802

  車両運搬具

1,850

1,850

1,849

0

  工具、器具及び備品

1,003,996

265,165

88,060

1,181,101

893,218

65,189

287,883

  土地

6,107,911

638,216

6,746,128

6,746,128

  リース資産

4,464

4,464

62

 建設仮勘定

26,987

1,006,750

1,012,781

20,956

20,956

  有形固定資産計

11,953,044

2,319,697

1,159,140

13,113,600

3,306,706

182,690

9,806,894

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

5,153

5,153

2,458

515

2,694

  ソフトウエア

1,709,773

26,124

1,735,897

1,438,839

202,658

297,058

  ソフトウエア仮勘定

8,120

22,517

29,033

1,604

1,604

  電話加入権

8,035

8,035

8,035

  無形固定資産計

1,731,082

48,641

29,033

1,750,691

1,441,298

203,173

309,393

  長期前払費用

210,678

728,652

762,570

176,760

6,303

471

170,456

 

 (注) 当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります。

   建物 福岡本部ビル 311,062千円

   土地 福岡本部ビル 638,216千円

   工具、器具及び備品 IT機器 260,471千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)

(千円)

当期減少額
(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

86,248

434,563

2,500

4,944

513,367

賞与引当金

85,626

91,582

85,626

91,582

役員賞与引当金

5,620

5,620

完成工事補償引当金

42,648

36,151

19,541

24,747

34,510

受注損失引当金

7,263

7,263

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒による仮受消費税の戻入244千円、一般債権の貸倒実績率

    による洗替4,700千円であります。

     2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額であ

    ります。