④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱ホットランド
|
100,000
|
214,400
|
㈱名古屋銀行
|
28,400
|
182,612
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
19,800
|
74,527
|
㈱セブン&アイ・ホールディングス
|
21,915
|
54,503
|
㈱ライフコーポレーション
|
12,000
|
42,180
|
カネ美食品㈱
|
12,344
|
41,047
|
㈱あいちフィナンシャルグループ
|
14,826
|
37,257
|
㈱バローホールディングス
|
15,840
|
34,721
|
㈱ジーフット
|
120,000
|
34,320
|
㈱ファーストリテイリング
|
600
|
32,292
|
その他(35銘柄)
|
268,609
|
179,401
|
|
計
|
|
614,335
|
927,262
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,007,529
|
123,166
|
39,652
|
5,091,043
|
2,354,619
|
118,428
|
2,736,424
|
構築物
|
82,275
|
7,299
|
2,800
|
86,774
|
75,486
|
631
|
11,288
|
機械及び装置
|
73,759
|
4,300
|
1,950
|
76,109
|
66,130
|
4,123
|
9,979
|
車両運搬具
|
1,850
|
-
|
-
|
1,850
|
1,849
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,181,101
|
49,360
|
96,877
|
1,133,584
|
941,131
|
142,786
|
192,452
|
土地
|
6,746,128
|
154,632
|
-
|
6,900,761
|
-
|
-
|
6,900,761
|
建設仮勘定
|
20,956
|
161,563
|
161,563
|
20,956
|
-
|
-
|
20,956
|
有形固定資産計
|
13,113,600
|
500,322
|
302,843
|
13,311,079
|
3,439,218
|
265,970
|
9,871,861
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,153
|
-
|
-
|
5,153
|
2,947
|
488
|
2,206
|
ソフトウエア
|
1,735,897
|
17,029
|
-
|
1,752,927
|
1,620,086
|
181,246
|
132,840
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,604
|
68,051
|
19,255
|
50,400
|
-
|
-
|
50,400
|
電話加入権
|
8,035
|
-
|
125
|
7,910
|
-
|
-
|
7,910
|
無形固定資産計
|
1,750,691
|
85,081
|
19,380
|
1,816,391
|
1,623,033
|
181,735
|
193,357
|
長期前払費用
|
172,851
|
615,645
|
641,056
|
147,439
|
2,749
|
355
|
144,689
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります。
土地 名古屋本部裏土地購入 154,632千円
建物付属設備 東京空調設備 49,500千円
建物付属設備 大阪空調設備 42,346千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
513,367
|
28,177
|
-
|
463
|
541,081
|
賞与引当金
|
91,582
|
260,234
|
91,582
|
-
|
260,234
|
役員賞与引当金
|
5,620
|
43,550
|
5,620
|
-
|
43,550
|
完成工事補償引当金
|
34,510
|
24,947
|
19,425
|
16,726
|
23,307
|
(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替463千円であります。
2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額でありま
す。