④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱ホットランド

100,000

214,400

㈱名古屋銀行

28,400

182,612

㈱三井住友フィナンシャルグループ

19,800

74,527

㈱セブン&アイ・ホールディングス

21,915

54,503

㈱ライフコーポレーション

12,000

42,180

カネ美食品㈱

12,344

41,047

㈱あいちフィナンシャルグループ

14,826

37,257

㈱バローホールディングス

15,840

34,721

㈱ジーフット

120,000

34,320

㈱ファーストリテイリング

600

32,292

その他(35銘柄)

268,609

179,401

 

 

614,335

927,262

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

5,007,529

123,166

39,652

5,091,043

2,354,619

118,428

2,736,424

  構築物

82,275

7,299

2,800

86,774

75,486

631

11,288

  機械及び装置

73,759

4,300

1,950

76,109

66,130

4,123

9,979

  車両運搬具

1,850

1,850

1,849

0

  工具、器具及び備品

1,181,101

49,360

96,877

1,133,584

941,131

142,786

192,452

  土地

6,746,128

154,632

6,900,761

6,900,761

 建設仮勘定

20,956

161,563

161,563

20,956

20,956

  有形固定資産計

13,113,600

500,322

302,843

13,311,079

3,439,218

265,970

9,871,861

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

5,153

5,153

2,947

488

2,206

  ソフトウエア

1,735,897

17,029

1,752,927

1,620,086

181,246

132,840

  ソフトウエア仮勘定

1,604

68,051

19,255

50,400

50,400

  電話加入権

8,035

125

7,910

7,910

  無形固定資産計

1,750,691

85,081

19,380

1,816,391

1,623,033

181,735

193,357

  長期前払費用

172,851

615,645

641,056

147,439

2,749

355

144,689

 

 (注) 当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります

   土地 名古屋本部裏土地購入  154,632千円

      建物付属設備 東京空調設備   49,500千円

      建物付属設備  大阪空調設備    42,346千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)

(千円)

当期減少額
(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

513,367

28,177

463

541,081

賞与引当金

91,582

260,234

91,582

260,234

役員賞与引当金

5,620

43,550

5,620

43,550

完成工事補償引当金

34,510

24,947

19,425

16,726

23,307

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替463千円であります。

     2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、期首完成工事補償引当金見積額と実績額との差額でありま

    す。