２ 【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,330
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4,530
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受取手形
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―
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13
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完成業務未収入金
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1,597
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2,017
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未成業務支出金
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11,558
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12,796
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前払費用
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143
|
148
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繰延税金資産
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349
|
409
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短期貸付金
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1,755
|
1,493
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|
その他
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174
|
202
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流動資産合計
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19,909
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21,612
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,794
|
4,810
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減価償却累計額
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△2,393
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△2,461
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建物（純額）
|
1,400
|
2,349
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構築物
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717
|
757
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減価償却累計額
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△582
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△592
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|
構築物（純額）
|
135
|
165
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機械及び装置
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238
|
242
|
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減価償却累計額
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△231
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△233
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|
機械及び装置（純額）
|
7
|
9
|
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工具、器具及び備品
|
1,037
|
1,154
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減価償却累計額
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△807
|
△855
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|
工具、器具及び備品（純額）
|
230
|
299
|
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|
土地
|
4,787
|
4,787
|
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リース資産
|
130
|
195
|
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減価償却累計額
|
△78
|
△85
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|
リース資産（純額）
|
52
|
109
|
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建設仮勘定
|
409
|
―
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|
有形固定資産合計
|
7,024
|
7,721
|
|
|
無形固定資産
|
|
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|
借地権
|
16
|
16
|
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|
|
ソフトウエア
|
411
|
690
|
|
|
|
電話加入権
|
22
|
22
|
|
|
|
専用施設利用権
|
0
|
0
|
|
|
|
リース資産
|
2
|
0
|
|
|
|
その他
|
0
|
0
|
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|
無形固定資産合計
|
452
|
730
|
|
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|
(単位：百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
|
当事業年度 (2018年12月31日)
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|
投資その他の資産
|
|
|
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|
投資有価証券
|
2,878
|
2,787
|
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|
関係会社株式
|
7,922
|
7,905
|
|
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|
関係会社出資金
|
50
|
0
|
|
|
|
出資金
|
68
|
89
|
|
|
|
長期貸付金
|
511
|
625
|
|
|
|
長期前払費用
|
19
|
23
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
813
|
819
|
|
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|
会員権
|
6
|
5
|
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|
前払年金費用
|
1,728
|
1,539
|
|
|
|
その他
|
0
|
3
|
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|
貸倒引当金
|
△0
|
△88
|
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|
投資その他の資産合計
|
13,999
|
13,710
|
|
|
固定資産合計
|
21,477
|
22,162
|
|
資産合計
|
41,386
|
43,774
|
負債の部
|
|
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|
流動負債
|
|
|
|
|
業務未払金
|
1,684
|
1,944
|
|
|
リース債務
|
30
|
40
|
|
|
未払金
|
419
|
374
|
|
|
未払法人税等
|
581
|
860
|
|
|
未払消費税等
|
304
|
227
|
|
|
未払費用
|
861
|
901
|
|
|
未成業務受入金
|
8,539
|
8,812
|
|
|
預り金
|
648
|
817
|
|
|
前受収益
|
7
|
12
|
|
|
賞与引当金
|
769
|
900
|
|
|
役員賞与引当金
|
27
|
27
|
|
|
業務損失引当金
|
11
|
18
|
|
|
資産除去債務
|
16
|
―
|
|
|
その他
|
0
|
―
|
|
|
流動負債合計
|
13,903
|
14,936
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期未払金
|
12
|
12
|
|
|
リース債務
|
26
|
74
|
|
|
繰延税金負債
|
272
|
107
|
|
|
退職給付引当金
|
498
|
668
|
|
|
資産除去債務
|
93
|
116
|
|
|
その他
|
50
|
5
|
|
|
固定負債合計
|
954
|
985
|
|
負債合計
|
14,858
|
15,922
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
(単位：百万円)
|
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|
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前事業年度 (2017年12月31日)
|
当事業年度 (2018年12月31日)
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純資産の部
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株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
3,025
|
3,025
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
4,122
|
4,122
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
4,122
|
4,122
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
176
|
176
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金
|
8,700
|
8,700
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
9,572
|
11,039
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
18,449
|
19,916
|
|
|
自己株式
|
△12
|
△12
|
|
|
株主資本合計
|
25,585
|
27,051
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
943
|
800
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
943
|
800
|
|
純資産合計
|
26,528
|
27,852
|
負債純資産合計
|
41,386
|
43,774
|