(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,842
5,787
減価償却費
774
876
のれん償却額
168
252
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17
13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△52
△30
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,804
△2,108
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△177
△132
業務損失引当金の増減額(△は減少)
△44
39
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
10
△27
完成業務補償引当金の増減額(△は減少)
△19
59
受取利息及び受取配当金
△83
△99
支払利息
31
50
投資有価証券評価損益(△は益)
-
42
投資有価証券売却損益(△は益)
△8
△333
関係会社清算損益(△は益)
△9
減損損失
432
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
9,495
13,132
未成業務支出金の増減額(△は増加)
7
△23
その他の流動資産の増減額(△は増加)
75
34
業務未払金の増減額(△は減少)
△1,043
△1,876
契約負債の増減額(△は減少)
1,406
899
未払消費税等の増減額(△は減少)
691
1,468
その他の流動負債の増減額(△は減少)
169
422
その他
△257
193
小計
16,155
19,072
利息及び配当金の受取額
82
98
利息の支払額
△31
△50
法人税等の支払額
△844
△1,146
15,362
17,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△413
△637
有形固定資産の売却による収入
1
0
無形固定資産の取得による支出
△47
投資有価証券の取得による支出
△0
△3
投資有価証券の売却による収入
465
貸付けによる支出
△195
△193
貸付金の回収による収入
195
203
出資金の払込による支出
△75
定期預金の預入による支出
△428
定期預金の払戻による収入
385
関係会社の清算による収入
67
△56
6
△519
△323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500
△1,550
長期借入金の返済による支出
△20
自己株式の取得による支出
△1
リース債務の返済による支出
△357
△353
配当金の支払額
△2,071
△2,082
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△45
△7
△1,995
△4,023
現金及び現金同等物に係る換算差額
442
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
13,289
13,618
現金及び現金同等物の期首残高
19,654
14,670
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 32,943
※1 28,288