(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,842

5,787

 

減価償却費

774

876

 

のれん償却額

168

252

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

13

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

52

30

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,804

2,108

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

177

132

 

業務損失引当金の増減額(△は減少)

44

39

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

10

27

 

完成業務補償引当金の増減額(△は減少)

19

59

 

受取利息及び受取配当金

83

99

 

支払利息

31

50

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

42

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8

333

 

関係会社清算損益(△は益)

9

-

 

減損損失

-

432

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

9,495

13,132

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

7

23

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

75

34

 

業務未払金の増減額(△は減少)

1,043

1,876

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,406

899

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

691

1,468

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

169

422

 

その他

257

193

 

小計

16,155

19,072

 

利息及び配当金の受取額

82

98

 

利息の支払額

31

50

 

法人税等の支払額

844

1,146

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,362

17,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

413

637

 

有形固定資産の売却による収入

1

0

 

無形固定資産の取得による支出

52

47

 

投資有価証券の取得による支出

0

3

 

投資有価証券の売却による収入

10

465

 

貸付けによる支出

195

193

 

貸付金の回収による収入

195

203

 

出資金の払込による支出

75

75

 

定期預金の預入による支出

-

428

 

定期預金の払戻による収入

-

385

 

関係会社の清算による収入

67

-

 

その他

56

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

519

323

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

1,550

 

長期借入金の返済による支出

20

20

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

リース債務の返済による支出

357

353

 

配当金の支払額

2,071

2,082

 

非支配株主への配当金の支払額

-

8

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

45

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,995

4,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

442

8

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,289

13,618

現金及び現金同等物の期首残高

19,654

14,670

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 32,943

※1 28,288