第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

<省略>

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△843

△850

 

有形固定資産の売却による収入

143

2

 

無形固定資産の取得による支出

△127

△102

 

投資有価証券の取得による支出

△5

△225

 

投資有価証券の売却による収入

111

94

 

貸付けによる支出

△350

△389

 

貸付金の回収による収入

255

209

 

出資金の払込による支出

△50

△75

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △3,340

 

関係会社の清算による収入

-

67

 

その他の支出

△58

△205

 

その他の収入

13

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△912

△4,805

<省略>

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

395

374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,934

△4,131

現金及び現金同等物の期首残高

22,589

19,654

現金及び現金同等物の期末残高

※1 19,654

※1 15,523

 

 

(訂正後)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

<省略>

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

△26

 

有形固定資産の取得による支出

△843

△850

 

有形固定資産の売却による収入

143

2

 

無形固定資産の取得による支出

△127

△102

 

投資有価証券の取得による支出

△5

△225

 

投資有価証券の売却による収入

111

94

 

貸付けによる支出

△350

△389

 

貸付金の回収による収入

255

209

 

出資金の払込による支出

△50

△75

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △4,167

 

関係会社の清算による収入

-

67

 

その他の支出

△58

△205

 

その他の収入

13

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△912

△5,658

<省略>

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

395

374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,934

△4,984

現金及び現金同等物の期首残高

22,589

19,654

現金及び現金同等物の期末残高

※1 19,654

※1 14,670